Сравнение CMRE с C
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costamare Inc. (CMRE) и Citigroup Inc. (C).
Доходность
Сравнение доходности CMRE и C
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMRE и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMRE Costamare Inc. | 8.47% | 73.07% | 28.07% | 17.60% | -21.93% | 59.04% | -7.26% | 132.86% | -19.11% | 9.57% |
C Citigroup Inc. | -0.68% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Фундаментальные показатели
CMRE:
$2.04B
C:
$214.76B
CMRE:
$3.03
C:
$7.64
CMRE:
5.60
C:
15.09
CMRE:
2.33
C:
1.47
CMRE:
0.98
C:
1.12
CMRE:
$877.90M
C:
$147.32B
CMRE:
$502.83M
C:
$77.20B
CMRE:
$603.25M
C:
$23.10B
Доходность по периодам
С начала года, CMRE показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у C с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции CMRE превзошли акции C по среднегодовой доходности: 16.34% против 13.82% соответственно.
CMRE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 42.75%
- 1 год
- 132.68%
- 3 года*
- 40.20%
- 5 лет*
- 23.81%
- 10 лет*
- 16.34%
C
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 67.70%
- 3 года*
- 39.76%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMRE vs. C — Ранг доходности на риск
CMRE
C
Сравнение CMRE c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costamare Inc. (CMRE) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMRE | C | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.63 | 2.06 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.05 | 2.46 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.37 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.50 | 3.51 | +3.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.44 | 11.45 | +13.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMRE | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63 | 2.06 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.47 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.42 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.15 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между CMRE и C составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMRE и C
Дивидендная доходность CMRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности C в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMRE Costamare Inc. | 2.53% | 2.54% | 3.58% | 4.42% | 9.11% | 3.40% | 4.83% | 4.20% | 9.11% | 6.93% | 17.32% | 11.04% |
C Citigroup Inc. | 2.05% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок CMRE и C
Максимальная просадка CMRE за все время составила -78.24%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMRE и C.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMRE | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.24% | -98.00% | +19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -18.99% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.88% | -47.80% | -5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.54% | -56.51% | -10.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -69.37% | +64.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.81% | -43.43% | +9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 5.82% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMRE и C
Costamare Inc. (CMRE) и Citigroup Inc. (C) имеют волатильность 9.62% и 10.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMRE | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 10.05% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.21% | 22.65% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.02% | 33.10% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.50% | 28.92% | +9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.46% | 33.24% | +11.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMRE и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costamare Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности