Costamare Inc. (CMRE)
Информация о компании
Основные показатели
$1.01B
$2.44
3.44
-0.80
$2.04B
$553.00M
$408.03M
$6.63 - $16.92
$11.00
1.79%
1.41
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Costamare Inc. (CMRE) показал доход в -33.15% с начала года и -34.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMRE составила -2.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.
CMRE
-33.15%
-5.34%
-39.07%
-34.72%
20.56%
-2.25%
^GSPC (Бенчмарк)
-0.64%
8.97%
-2.62%
11.90%
15.76%
10.69%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CMRE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -8.40% | -12.69% | -3.34% | -3.94% | -9.97% | -33.15% | |||||||
| 2024 | 3.95% | 6.16% | -0.18% | 6.68% | 33.64% | 2.62% | -9.09% | -4.25% | 10.78% | -12.72% | -3.01% | -2.65% | 28.07% |
| 2023 | 10.68% | 3.45% | -10.38% | -2.94% | -14.51% | 25.26% | 16.86% | -7.70% | -6.69% | -4.96% | 11.96% | 2.97% | 17.60% |
| 2022 | 4.79% | 2.74% | 26.30% | -18.19% | 6.04% | -14.91% | -2.10% | -3.84% | -20.66% | 6.72% | 2.12% | -3.73% | -21.34% |
| 2021 | -2.29% | 20.62% | -0.31% | 10.46% | 2.00% | 10.07% | -7.20% | 32.66% | 7.72% | -12.73% | -10.51% | 5.42% | 59.04% |
| 2020 | -16.00% | -17.66% | -30.78% | 13.32% | -8.37% | 20.87% | -16.43% | 10.99% | 20.20% | -4.88% | 26.19% | 15.32% | -7.26% |
| 2019 | 18.09% | 2.36% | -0.00% | 18.21% | -15.23% | 0.20% | 19.63% | -3.98% | 4.84% | 31.41% | 4.71% | 15.79% | 132.86% |
| 2018 | 14.81% | -11.20% | 7.77% | 10.44% | 7.36% | 9.47% | -11.88% | 1.30% | -7.68% | -16.91% | -0.00% | -17.17% | -19.11% |
| 2017 | -3.61% | 15.06% | 9.00% | 2.67% | -2.82% | 11.60% | -10.76% | -2.49% | -1.43% | 3.81% | -7.41% | 0.35% | 11.38% |
| 2016 | -27.18% | 2.20% | 19.78% | 12.21% | 1.44% | -22.05% | 27.64% | -7.37% | 3.86% | -27.91% | -11.38% | -2.78% | -39.68% |
| 2015 | -1.37% | 13.76% | -9.37% | 16.59% | -3.11% | -6.28% | -5.82% | -11.92% | -18.20% | 16.94% | -13.15% | -14.73% | -36.73% |
| 2014 | 9.07% | 2.50% | 6.81% | -0.28% | 2.88% | 7.12% | 2.83% | -5.36% | -2.10% | -4.94% | -3.50% | -11.28% | 1.75% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CMRE составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Costamare Inc. (CMRE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Costamare Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.96 | $0.43 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.50 | $0.97 | $1.15 | $1.11 |
Дивидендный доход | 5.48% | 3.58% | 4.42% | 10.34% | 3.40% | 4.83% | 4.20% | 9.11% | 8.67% | 17.32% | 11.04% | 6.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Costamare Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.23 | |||||||
| 2024 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2023 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2022 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.96 |
| 2021 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.43 |
| 2020 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2019 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2018 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2017 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
| 2016 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.97 |
| 2015 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $1.15 |
| 2014 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $1.11 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Costamare Inc. дивидендная доходность составляет 5.48%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Costamare Inc. коэффициент выплат составляет 16.73%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Costamare Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Costamare Inc. показал максимальную просадку в 77.88%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 368 торговых сессий.
Текущая просадка Costamare Inc. составляет 49.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.88% | 25 июл. 2014 г. | 1423 | 19 мар. 2020 г. | 368 | 2 сент. 2021 г. | 1791 |
| -57.39% | 26 июн. 2024 г. | 217 | 7 мая 2025 г. | — | — | — |
| -52.53% | 29 мар. 2022 г. | 295 | 31 мая 2023 г. | 251 | 30 мая 2024 г. | 546 |
| -35.27% | 6 апр. 2011 г. | 127 | 5 окт. 2011 г. | 331 | 31 янв. 2013 г. | 458 |
| -31.17% | 16 сент. 2021 г. | 54 | 1 дек. 2021 г. | 73 | 17 мар. 2022 г. | 127 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Costamare Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Costamare Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -100.0% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Costamare Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CMRE в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у CMRE коэффициент P/E составляет 3.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CMRE по сравнению с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у CMRE коэффициент PEG составляет -0.8. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CMRE по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у CMRE коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CMRE по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у CMRE коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |