Сравнение CMG с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMG или STAG.
Основные характеристики
| CMG | STAG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.97% | -9.08% |
| Дох-ть за 1 год | 55.17% | 5.94% |
| Дох-ть за 3 года | 29.63% | 3.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 34.81% | 8.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.22% | 9.59% |
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 0.23 |
| Дневная вол-ть | 22.28% | 21.12% |
| Макс. просадка | -74.61% | -45.08% |
| Current Drawdown | -1.69% | -18.95% |
Фундаментальные показатели
| CMG | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $86.67B | $6.55B |
| Прибыль на акцию | $46.70 | $0.99 |
| Цена/прибыль | 67.57 | 35.58 |
| PEG коэффициент | 2.58 | -402.43 |
| Выручка (12 мес.) | $10.20B | $721.83M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.37B | $531.64M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.99B | $530.43M |
Корреляция
Корреляция между CMG и STAG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CMG и STAG
С начала года, CMG показывает доходность 37.97%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -9.08%. За последние 10 лет акции CMG превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 20.22% против 9.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMG c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и STAG
CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.18% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок CMG и STAG
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и STAG
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности