Сравнение CMG с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMG или MAIN.
Основные характеристики
| CMG | MAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.39% | 18.65% |
| Дох-ть за 1 год | 52.66% | 34.68% |
| Дох-ть за 3 года | 28.83% | 13.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 34.73% | 12.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.91% | 13.26% |
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 2.83 |
| Дневная вол-ть | 22.28% | 12.58% |
| Макс. просадка | -74.61% | -64.53% |
| Current Drawdown | -2.10% | -0.52% |
Фундаментальные показатели
| CMG | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $87.54B | $4.18B |
| Прибыль на акцию | $46.85 | $5.23 |
| Цена/прибыль | 68.03 | 9.39 |
| PEG коэффициент | 2.58 | 2.09 |
| Выручка (12 мес.) | $10.20B | $500.38M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.37B | $376.86M |
Корреляция
Корреляция между CMG и MAIN составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CMG и MAIN
С начала года, CMG показывает доходность 37.39%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью 18.65%. За последние 10 лет акции CMG превзошли акции MAIN по среднегодовой доходности: 19.91% против 13.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMG c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и MAIN
CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.78% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок CMG и MAIN
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и MAIN
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности