PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMG с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMG с MAIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Main Street Capital Corporation (MAIN).

Доходность

Сравнение доходности CMG и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMG и MAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		-11.81%-38.64%31.83%64.83%-20.64%26.07%65.65%93.87%49.39%-23.40%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-12.44%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMG:

$43.07B

MAIN:

$4.66B

EPS

CMG:

$1.15

MAIN:

$5.14

Коэффициент P/E

CMG:

28.40

MAIN:

10.10

Коэффициент PEG

CMG:

1.06

MAIN:

4.87

Коэффициент P/S

CMG:

3.66

MAIN:

8.20

Коэффициент P/B

CMG:

15.22

MAIN:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

CMG:

$11.93B

MAIN:

$566.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

CMG:

$4.39B

MAIN:

$435.68M

EBITDA (12 мес.)

CMG:

$2.36B

MAIN:

$383.65M

Доходность по периодам

С начала года, CMG показывает доходность -11.81%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -12.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMG имеют среднегодовую доходность 13.38%, а акции MAIN немного впереди с 13.53%.

CMG

1 день
1.94%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-11.81%
6 месяцев
-16.27%
1 год
-36.85%
3 года*
-1.52%
5 лет*
2.55%
10 лет*
13.38%

MAIN

1 день
-1.98%
1 месяц
-9.02%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-3.34%
3 года*
18.84%
5 лет*
13.74%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с CMG:
CMG с SBUXCMG с SPYCMG с DPZCMG с YUMCMG с WINGCMG с AXONCMG с COST
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC

Доходность на риск

CMG vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMG
Ранг доходности на риск CMG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMG c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMGMAINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

-0.13

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.21

-0.02

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.00

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.07

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.18

-0.16

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMG vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMG на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMG и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMGMAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

-0.13

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.66

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.50

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Корреляция

Корреляция между CMG и MAIN составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMG и MAIN

CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.21%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Просадки

Сравнение просадок CMG и MAIN

Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и MAIN.

Загрузка...

Показатели просадок

CMGMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.61%

-64.53%

-10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.82%

-20.22%

-28.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.51%

-27.06%

-29.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.51%

-64.53%

+8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.40%

-19.63%

-32.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.07%

-7.20%

-13.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.59%

8.51%

+21.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CMG и MAIN

Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMGMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

7.39%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.27%

17.70%

+13.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.07%

25.03%

+15.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.25%

20.92%

+12.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.59%

26.94%

+8.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMG и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.98B
34.55M
(CMG) Общая выручка
(MAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию