Сравнение CLSK с COIN
CLSK (CleanSpark, Inc.) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CLSK in Capital Markets, COIN in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 5 years, CLSK returned -1.27%/yr vs -6.53%/yr for COIN. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CLSK и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSK показывает доходность 27.47%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -29.03%.
CLSK
- 1 день
- -8.70%
- 1 месяц
- -25.26%
- 6 месяцев
- 1.34%
- С начала года
- 27.47%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 23.61%
- 5 лет*
- -1.27%
- 10 лет*
- -8.09%
COIN
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -5.19%
- 6 месяцев
- -32.93%
- С начала года
- -29.03%
- 1 год
- -59.70%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLSK и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSK CleanSpark, Inc. | 27.47% | 9.88% | -16.50% | 440.69% | -78.57% | -56.19% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.03% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
Correlation
The correlation between CLSK and COIN is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between CLSK and COIN shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLSK:
$3.31B
COIN:
$42.28B
CLSK:
-$2.64
COIN:
$2.91
CLSK:
3.30
COIN:
7.59
CLSK:
$739.88M
COIN:
$5.81B
CLSK:
$306.93M
COIN:
$4.65B
CLSK:
-$103.41M
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSK vs. COIN — Ранг доходности на риск
CLSK
COIN
Сравнение CLSK c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CleanSpark, Inc. (CLSK) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLSK | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.84 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.90 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | -1.33 | +1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLSK и COIN
Максимальная просадка CLSK за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSK и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSK | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.56% | -91.46% | -7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.74% | -66.39% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.28% | -66.39% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | -90.90% | -1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.33% | -61.77% | -20.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.84% | -52.75% | -17.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.46% | 44.90% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSK и COIN
CleanSpark, Inc. (CLSK) имеет более высокую волатильность в 23.24% по сравнению с Coinbase Global, Inc. (COIN) с волатильностью 16.57%. Это указывает на то, что CLSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSK | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.24% | 16.57% | +6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.72% | 52.94% | +8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.48% | 67.72% | +20.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.14% | 85.96% | +15.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 183.35% | 85.12% | +98.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSK и COIN
Ни CLSK, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLSK и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CleanSpark, Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLSK and COIN have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSK has higher volatility (23.24%) compared to COIN (16.57%). In terms of maximum drawdown, CLSK dropped -98.56% vs COIN's -91.46%.
CLSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLSK и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор