Сравнение CLSK с COIN
CLSK (CleanSpark, Inc.) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CLSK in Capital Markets, COIN in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 5 years, CLSK returned 0.32%/yr vs -6.43%/yr for COIN. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CLSK и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSK показывает доходность 65.81%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -27.42%.
CLSK
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- 25.13%
- С начала года
- 65.81%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 76.08%
- 3 года*
- 62.37%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- -5.95%
COIN
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -40.11%
- 1 год
- -35.89%
- 3 года*
- 40.88%
- 5 лет*
- -6.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLSK и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSK CleanSpark, Inc. | 65.81% | 9.88% | -16.50% | 440.69% | -78.57% | -55.37% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -27.42% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -23.12% |
Correlation
The correlation between CLSK and COIN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.69 |
The correlation between CLSK and COIN has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CLSK:
-$2.24
COIN:
$2.90
CLSK:
5.07
COIN:
7.79
CLSK:
$739.88M
COIN:
$5.81B
CLSK:
$306.93M
COIN:
$4.65B
CLSK:
-$103.41M
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSK vs. COIN — Ранг доходности на риск
CLSK
COIN
Сравнение CLSK c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CleanSpark, Inc. (CLSK) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSK | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.95 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.54 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | -0.90 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSK | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.51 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.08 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.15 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CLSK и COIN
Максимальная просадка CLSK за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSK и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSK | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.56% | -90.90% | -7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.74% | -66.39% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.28% | -66.39% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | -90.90% | -1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.01% | -60.90% | -16.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.49% | -49.84% | -19.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.67% | 39.86% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSK и COIN
CleanSpark, Inc. (CLSK) имеет более высокую волатильность в 21.14% по сравнению с Coinbase Global, Inc. (COIN) с волатильностью 19.12%. Это указывает на то, что CLSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSK | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.14% | 19.12% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.43% | 50.97% | +11.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.30% | 70.03% | +18.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.73% | 85.85% | +14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 183.19% | 85.36% | +97.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSK и COIN
Ни CLSK, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLSK и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CleanSpark, Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLSK and COIN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSK has higher volatility (21.14%) compared to COIN (19.12%). In terms of maximum drawdown, CLSK dropped -98.56% vs COIN's -90.90%.
CLSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLSK и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор