PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLSK с COIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CLSK с COIN

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CleanSpark, Inc. (CLSK) и Coinbase Global, Inc. (COIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLSK или COIN.

Корреляция

Корреляция между CLSK и COIN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CLSK и COIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CleanSpark, Inc. (CLSK) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-59.09%
-38.68%
CLSK
COIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLSK:

-0.54

COIN:

-0.09

Коэф-т Сортино

CLSK:

-0.47

COIN:

0.49

Коэф-т Омега

CLSK:

0.95

COIN:

1.05

Коэф-т Кальмара

CLSK:

-0.61

COIN:

-0.13

Коэф-т Мартина

CLSK:

-1.30

COIN:

-0.28

Индекс Язвы

CLSK:

42.40%

COIN:

27.17%

Дневная вол-ть

CLSK:

100.92%

COIN:

83.48%

Макс. просадка

CLSK:

-98.56%

COIN:

-90.90%

Текущая просадка

CLSK:

-88.05%

COIN:

-43.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLSK:

$2.37B

COIN:

$52.27B

EPS

CLSK:

$0.00

COIN:

$9.48

Коэффициент P/E

CLSK:

0.00

COIN:

21.74

Коэффициент PEG

CLSK:

0.00

COIN:

0.39

Коэффициент P/S

CLSK:

5.32

COIN:

8.31

Коэффициент P/B

CLSK:

1.19

COIN:

5.09

Общая выручка (12 мес.)

CLSK:

$355.69M

COIN:

$4.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLSK:

$120.25M

COIN:

$4.07B

EBITDA (12 мес.)

CLSK:

$109.68M

COIN:

$1.67B

Доходность по периодам

С начала года, CLSK показывает доходность -5.86%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -18.93%.

CLSK

С начала года

-5.86%

1 месяц

14.68%

6 месяцев

-18.28%

1 год

-44.60%

5 лет

45.03%

10 лет

N/A

COIN

С начала года

-18.93%

1 месяц

15.34%

6 месяцев

12.30%

1 год

-4.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLSK и COIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSK
Ранг риск-скорректированной доходности CLSK, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
COIN
Ранг риск-скорректированной доходности COIN, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COIN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLSK c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CleanSpark, Inc. (CLSK) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CLSK, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CLSK: -0.52
COIN: -0.09
Коэффициент Сортино CLSK, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CLSK: -0.38
COIN: 0.49
Коэффициент Омега CLSK, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CLSK: 0.96
COIN: 1.05
Коэффициент Кальмара CLSK, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CLSK: -0.73
COIN: -0.13
Коэффициент Мартина CLSK, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
CLSK: -1.23
COIN: -0.28

Показатель коэффициента Шарпа CLSK на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа COIN равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSK и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.52
-0.09
CLSK
COIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSK и COIN

Ни CLSK, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
CLSK
CleanSpark, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%
COIN
Coinbase Global, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLSK и COIN

Максимальная просадка CLSK за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSK и COIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-62.95%
-43.67%
CLSK
COIN

Волатильность

Сравнение волатильности CLSK и COIN

CleanSpark, Inc. (CLSK) имеет более высокую волатильность в 29.25% по сравнению с Coinbase Global, Inc. (COIN) с волатильностью 23.10%. Это указывает на то, что CLSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
29.25%
23.10%
CLSK
COIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLSK и COIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CleanSpark, Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
162.31M
2.27B
(CLSK) Общая выручка
(COIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию