Сравнение CLSK с COHR
CLSK (CleanSpark, Inc.) and COHR (Coherent Corp.) are both stocks. CLSK operates in Capital Markets (Financial Services), while COHR operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, CLSK returned -7.95%/yr vs 30.61%/yr for COHR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLSK и COHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSK показывает доходность 42.49%, что значительно ниже, чем у COHR с доходностью 54.63%. За последние 10 лет акции CLSK уступали акциям COHR по среднегодовой доходности: -7.95% против 30.61% соответственно.
CLSK
- 1 день
- 10.67%
- 1 месяц
- -16.36%
- 6 месяцев
- 7.85%
- С начала года
- 42.49%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- -7.95%
COHR
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -26.74%
- 6 месяцев
- 49.39%
- С начала года
- 54.63%
- 1 год
- 186.55%
- 3 года*
- 83.74%
- 5 лет*
- 31.52%
- 10 лет*
- 30.61%
Сравнение доходности по годам CLSK и COHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSK CleanSpark, Inc. | 42.49% | 9.88% | -16.50% | 440.69% | -78.57% | -67.23% | 442.99% | -73.90% | -15.98% | -30.29% |
COHR Coherent Corp. | 54.63% | 94.84% | 117.62% | 24.02% | -48.63% | -10.04% | 125.60% | 3.73% | -30.86% | 58.35% |
Correlation
The correlation between CLSK and COHR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2016 г. | 0.27 |
The correlation between CLSK and COHR shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLSK:
$3.70B
COHR:
$45.26B
CLSK:
-$2.64
COHR:
$1.85K
CLSK:
3.69
COHR:
0.02
CLSK:
$739.88M
COHR:
$1.81T
CLSK:
$306.93M
COHR:
$1.76B
CLSK:
-$103.41M
COHR:
$960.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSK vs. COHR — Ранг доходности на риск
CLSK
COHR
Сравнение CLSK c COHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CleanSpark, Inc. (CLSK) и Coherent Corp. (COHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLSK | COHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.35 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 5.35 | -5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 16.19 | -15.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLSK и COHR
Максимальная просадка CLSK за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки COHR в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSK и COHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSK | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.56% | -80.89% | -17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.74% | -35.12% | -29.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.28% | -54.85% | -16.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | -62.87% | -29.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.56% | -72.22% | -26.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.25% | -33.14% | -47.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.85% | -34.97% | -34.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.56% | 11.58% | +28.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSK и COHR
CleanSpark, Inc. (CLSK) имеет более высокую волатильность в 25.87% по сравнению с Coherent Corp. (COHR) с волатильностью 24.26%. Это указывает на то, что CLSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSK | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.87% | 24.26% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.07% | 60.14% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.16% | 77.58% | +11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.19% | 62.63% | +38.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 183.42% | 57.12% | +126.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSK и COHR
Ни CLSK, ни COHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLSK и COHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CleanSpark, Inc. и Coherent Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLSK and COHR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSK has higher volatility (25.87%) compared to COHR (24.26%). In terms of maximum drawdown, CLSK dropped -98.56% vs COHR's -80.89%.
COHR currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLSK и COHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор