Сравнение CLS с TER
CLS (Celestica Inc.) and TER (Teradyne, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CLS in Electronic Components, TER in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, CLS returned 43.26%/yr vs 37.72%/yr for TER. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS и TER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLS показывает доходность 14.18%, что значительно ниже, чем у TER с доходностью 125.88%. За последние 10 лет акции CLS превзошли акции TER по среднегодовой доходности: 43.26% против 37.72% соответственно.
CLS
- 1 день
- -6.60%
- 1 месяц
- -12.42%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 121.08%
- 3 года*
- 187.12%
- 5 лет*
- 110.85%
- 10 лет*
- 43.26%
TER
- 1 день
- -7.44%
- 1 месяц
- 16.71%
- С начала года
- 125.88%
- 6 месяцев
- 119.81%
- 1 год
- 384.76%
- 3 года*
- 58.83%
- 5 лет*
- 28.02%
- 10 лет*
- 37.72%
Сравнение доходности по годам CLS и TER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 14.18% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -11.56% |
TER Teradyne, Inc. | 125.88% | 54.39% | 16.51% | 24.78% | -46.35% | 36.81% | 76.73% | 118.93% | -24.37% | 66.16% |
Correlation
The correlation between CLS and TER is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1998 г. | 0.47 |
The correlation between CLS and TER has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CLS:
$39.05B
TER:
$68.86B
CLS:
$8.28
TER:
$5.38
CLS:
40.74
TER:
81.26
CLS:
2.83
TER:
18.33
CLS:
18.61
TER:
21.90
CLS:
$13.81B
TER:
$3.79B
CLS:
$1.60B
TER:
$2.23B
CLS:
$1.32B
TER:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS vs. TER — Ранг доходности на риск
CLS
TER
Сравнение CLS c TER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и Teradyne, Inc. (TER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLS | TER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.62 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 14.37 | -10.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 50.84 | -40.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLS и TER
Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, примерно равная максимальной просадке TER в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и TER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS | TER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.93% | -97.30% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.24% | -26.73% | -2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.96% | -58.18% | +4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.96% | -59.12% | +5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.60% | -59.12% | -21.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.55% | -7.44% | -21.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.25% | -58.62% | -14.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.69% | 7.54% | +5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS и TER
Celestica Inc. (CLS) и Teradyne, Inc. (TER) имеют волатильность 28.40% и 28.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS | TER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.40% | 28.49% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.85% | 55.93% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.19% | 69.53% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.91% | 50.91% | +7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.06% | 45.65% | +4.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS и TER
CLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TER Teradyne, Inc. | 0.11% | 0.25% | 0.38% | 0.41% | 0.50% | 0.24% | 0.33% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.94% | 1.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS и TER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Teradyne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLS и TER
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
TER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 780.95M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
TER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила об операционной прибыли в 473.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
TER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teradyne, Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.91M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.
Часто задаваемые вопросы
CLS and TER have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TER has higher volatility (28.49%) compared to CLS (28.40%). In terms of maximum drawdown, CLS dropped -96.93% vs TER's -97.30%.
TER currently has the higher Sharpe Ratio (5.52 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLS и TER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор