Сравнение CLS с HOOD
CLS (Celestica Inc.) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. CLS operates in Electronic Components (Technology), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, CLS returned 167.48%/yr vs 98.15%/yr for HOOD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLS показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -12.22%.
CLS
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -17.50%
- 6 месяцев
- -2.00%
- С начала года
- 3.97%
- 1 год
- 91.94%
- 3 года*
- 167.48%
- 5 лет*
- 110.20%
- 10 лет*
- 39.71%
- Всё время*
- 13.29%
HOOD
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -8.70%
- С начала года
- -12.22%
- 1 год
- -9.53%
- 3 года*
- 98.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.29%
Сравнение доходности по годам CLS и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 3.97% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 24.22% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -12.22% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
Correlation
The correlation between CLS and HOOD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
CLS:
$35.34B
HOOD:
$89.40B
CLS:
$8.29
HOOD:
$2.06
CLS:
37.09
HOOD:
48.09
CLS:
0.50
HOOD:
0.00
CLS:
2.58
HOOD:
23.31
CLS:
16.95
HOOD:
9.38
CLS:
$13.81B
HOOD:
$3.91B
CLS:
$1.60B
HOOD:
$2.86B
CLS:
$1.32B
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS vs. HOOD — Ранг доходности на риск
CLS
HOOD
Сравнение CLS c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLS | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.03 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | -0.17 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | -0.29 | +6.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLS и HOOD
Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, что больше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.93% | -90.21% | -6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.21% | -57.26% | +21.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.96% | -57.26% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.94% | -34.88% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.15% | -60.27% | -12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.42% | 33.07% | -18.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS и HOOD
Celestica Inc. (CLS) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеют волатильность 19.22% и 19.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.22% | 19.39% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.76% | 52.44% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.54% | 69.79% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.25% | 73.98% | -15.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.31% | 73.98% | -23.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS и HOOD
Ни CLS, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLS и HOOD
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
Часто задаваемые вопросы
CLS and HOOD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (19.39%) compared to CLS (19.22%). In terms of maximum drawdown, CLS dropped -96.93% vs HOOD's -90.21%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLS и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор