PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLS с APLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CLS с APLD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CLS (Celestica Inc.) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — CLS in Electronic Components, APLD in Information Technology Services. Over the past 10 years, CLS returned 42.43%/yr vs 87.96%/yr for APLD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLS и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celestica Inc. (CLS) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLS показывает доходность 25.74%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 61.58%. За последние 10 лет акции CLS уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 42.43% против 87.96% соответственно.

CLS

1 день
-12.61%
1 месяц
-1.02%
С начала года
25.74%
6 месяцев
14.34%
1 год
207.89%
3 года*
209.32%
5 лет*
112.29%
10 лет*
42.43%

APLD

1 день
-10.26%
1 месяц
-3.95%
С начала года
61.58%
6 месяцев
26.91%
1 год
185.86%
3 года*
59.91%
5 лет*
51.04%
10 лет*
87.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLS и APLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLS
Celestica Inc.		25.74%220.27%215.23%159.80%1.26%37.92%-2.42%-5.70%-16.32%-11.56%
APLD
Applied Digital Corporation		61.58%220.94%13.35%266.30%-92.68%11,789.90%389.44%-34.55%64.99%-33.33%

Correlation

The correlation between CLS and APLD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2008 г.

0.12

Over the past year, CLS and APLD have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLS:

$43.01B

APLD:

$10.76B

EPS

CLS:

$8.28

APLD:

-$0.72

Коэффициент P/S

CLS:

3.12

APLD:

26.85

Коэффициент P/B

CLS:

20.50

APLD:

6.83

Общая выручка (12 мес.)

CLS:

$13.81B

APLD:

$390.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

CLS:

$1.60B

APLD:

$124.93M

EBITDA (12 мес.)

CLS:

$1.32B

APLD:

-$154.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celestica Inc.

Applied Digital Corporation

Часто сравнивают с CLS:
CLS с VRTCLS с CLS.TOCLS с FNCLS с FIXCLS с NBISCLS с MODCLS с SPY
Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с CORZAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с MSFTAPLD с CRWV

Доходность на риск

CLS vs. APLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLS
Ранг доходности на риск CLS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLS c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSAPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
1.97

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.76

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.28

4.21

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.23

9.55

+8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLS vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLS на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа APLD равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLS и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSAPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.97

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.96

0.35

+1.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.39

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.05

+0.22

Просадки

Сравнение просадок CLS и APLD

Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и APLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSAPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.93%

-99.70%

+2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.24%

-50.31%

+21.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.96%

-76.66%

+22.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.96%

-97.10%

+43.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.60%

-97.10%

+16.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.31%

-20.20%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.36%

-83.25%

+9.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.66%

22.12%

-10.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CLS и APLD

Текущая волатильность для Celestica Inc. (CLS) составляет 27.20%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 33.02%. Это указывает на то, что CLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSAPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.20%

33.02%

-5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.13%

80.23%

-25.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.31%

107.39%

-35.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.58%

145.03%

-87.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.90%

295.25%

-245.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLS и APLD

Ни CLS, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLS и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.05B
161.76M
(CLS) Общая выручка
(APLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLS и APLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Celestica Inc. и Applied Digital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
10.8%
51.0%
Активы портфеля
CLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

APLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

CLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

APLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.

CLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

APLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.

Часто задаваемые вопросы

CLS and APLD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APLD has higher volatility (33.02%) compared to CLS (27.20%). In terms of maximum drawdown, CLS dropped -96.93% vs APLD's -99.70%.

CLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLS и APLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор