Сравнение CLOV с NKE
CLOV (Clover Health Investments, Corp.) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. CLOV operates in Healthcare Plans (Healthcare), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, CLOV returned -15.01%/yr vs -18.74%/yr for NKE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLOV и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOV показывает доходность 69.79%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -30.46%.
CLOV
- 1 день
- 9.32%
- 1 месяц
- 52.87%
- С начала года
- 69.79%
- 6 месяцев
- 50.00%
- 1 год
- 29.55%
- 3 года*
- 57.05%
- 5 лет*
- -15.01%
- 10 лет*
- —
NKE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- -30.46%
- 6 месяцев
- -32.56%
- 1 год
- -28.60%
- 3 года*
- -23.86%
- 5 лет*
- -18.74%
- 10 лет*
- -0.81%
Сравнение доходности по годам CLOV и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOV Clover Health Investments, Corp. | 69.79% | -25.40% | 230.85% | 2.43% | -75.01% | -77.82% | 64.41% |
NKE NIKE, Inc. | -30.46% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 47.33% |
Correlation
The correlation between CLOV and NKE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
CLOV:
$2.08B
NKE:
$64.58B
CLOV:
-$0.11
NKE:
$1.52
CLOV:
0.93
NKE:
1.39
CLOV:
6.14
NKE:
4.58
CLOV:
$2.21B
NKE:
$46.52B
CLOV:
$939.14M
NKE:
$18.99B
CLOV:
-$55.21M
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOV vs. NKE — Ранг доходности на риск
CLOV
NKE
Сравнение CLOV c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clover Health Investments, Corp. (CLOV) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOV | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.88 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.62 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | -1.22 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOV | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | -0.75 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.53 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.41 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок CLOV и NKE
Максимальная просадка CLOV за все время составила -97.19%, что больше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOV и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOV | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.19% | -75.19% | -22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.50% | -46.18% | -9.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.73% | -64.21% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.19% | -74.64% | -22.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.99% | -73.35% | -8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.63% | -20.90% | -55.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.49% | 23.49% | +7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOV и NKE
Clover Health Investments, Corp. (CLOV) имеет более высокую волатильность в 23.40% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что CLOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOV | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.40% | 9.56% | +13.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.34% | 29.22% | +11.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.22% | 38.12% | +31.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.21% | 35.81% | +52.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.69% | 32.24% | +53.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOV и NKE
CLOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOV Clover Health Investments, Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.74% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLOV и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clover Health Investments, Corp. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLOV и NKE
CLOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила о валовой прибыли в 692.13M при выручке в 749.19M, что соответствует валовой рентабельности в 92.4%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
CLOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила об операционной прибыли в 27.33M при выручке в 749.19M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
CLOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила о чистой прибыли в 27.33M при выручке в 749.19M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
CLOV and NKE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOV has higher volatility (23.40%) compared to NKE (9.56%). In terms of maximum drawdown, CLOV dropped -97.19% vs NKE's -75.19%.
CLOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOV и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор