PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLOV с NKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CLOV и NKE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CLOV с NKE

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clover Health Investments, Corp. (CLOV) и NIKE, Inc. (NKE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLOV или NKE.

Доходность

Сравнение доходности CLOV и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clover Health Investments, Corp. (CLOV) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOV:

2.80

NKE:

-0.81

Коэф-т Сортино

CLOV:

3.59

NKE:

-1.01

Коэф-т Омега

CLOV:

1.43

NKE:

0.84

Коэф-т Кальмара

CLOV:

2.56

NKE:

-0.50

Коэф-т Мартина

CLOV:

13.51

NKE:

-1.44

Индекс Язвы

CLOV:

18.06%

NKE:

23.65%

Дневная вол-ть

CLOV:

80.34%

NKE:

40.91%

Макс. просадка

CLOV:

-97.16%

NKE:

-75.58%

Текущая просадка

CLOV:

-85.41%

NKE:

-64.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLOV:

$1.62B

NKE:

$88.59B

EPS

CLOV:

-$0.04

NKE:

$3.01

Коэффициент P/S

CLOV:

1.09

NKE:

1.85

Коэффициент P/B

CLOV:

4.97

NKE:

6.46

Общая выручка (12 мес.)

CLOV:

$1.49B

NKE:

$47.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLOV:

$391.93M

NKE:

$20.96B

EBITDA (12 мес.)

CLOV:

-$22.89M

NKE:

$4.77B

Доходность по периодам

С начала года, CLOV показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -20.28%.

CLOV

С начала года

1.27%

1 месяц

-8.07%

6 месяцев

-5.34%

1 год

219.00%

3 года

7.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NKE

С начала года

-20.28%

1 месяц

2.63%

6 месяцев

-21.66%

1 год

-33.35%

3 года

-16.40%

5 лет

-7.43%

10 лет

2.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clover Health Investments, Corp.

NIKE, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOV и NKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOV
Ранг риск-скорректированной доходности CLOV, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLOV c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clover Health Investments, Corp. (CLOV) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLOV на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOV и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOV и NKE

CLOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLOV
Clover Health Investments, Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%2.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NKE
NIKE, Inc.		2.57%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%

Просадки

Сравнение просадок CLOV и NKE

Максимальная просадка CLOV за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки NKE в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOV и NKE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CLOV и NKE

Clover Health Investments, Corp. (CLOV) имеет более высокую волатильность в 18.25% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что CLOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLOV и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clover Health Investments, Corp. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B20212022202320242025
462.33M
11.27B
(CLOV) Общая выручка
(NKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLOV и NKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Clover Health Investments, Corp. и NIKE, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
23.6%
41.5%
(CLOV) Валовая рентабельность
(NKE) Валовая рентабельность
CLOV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила о валовой прибыли в 108.89M при выручке в 462.33M, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.

NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 11.27B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

CLOV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила об операционной прибыли в -1.27M при выручке в 462.33M, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 788.00M при выручке в 11.27B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

CLOV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Clover Health Investments, Corp. сообщила о чистой прибыли в -1.27M при выручке в 462.33M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 794.00M при выручке в 11.27B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.