Сравнение CLIP с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
CLIP и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLIP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CLIP и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLIP и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.23% | 5.26% | 2.82% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 3.03% |
Доходность по периодам
С начала года, CLIP показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.
CLIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLIP и CSHI
CLIP берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
CLIP vs. CSHI — Ранг доходности на риск
CLIP
CSHI
Сравнение CLIP c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLIP | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 13.66 | 2.65 | +11.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 40.88 | 3.92 | +36.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.15 | 1.99 | +9.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 73.93 | 3.21 | +70.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 600.01 | 28.78 | +571.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLIP | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66 | 2.65 | +11.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.60 | 4.09 | +6.51 |
Корреляция
Корреляция между CLIP и CSHI составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIP и CSHI
Дивидендная доходность CLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 4.00% | 4.14% | 5.11% | 2.75% | 0.00% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок CLIP и CSHI
Максимальная просадка CLIP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIP и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLIP | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.08% | -1.69% | +1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -1.69% | +1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.19% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIP и CSHI
Текущая волатильность для Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) составляет 0.05%, в то время как у Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что CLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLIP | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.39% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 0.68% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30% | 2.01% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.45% | 1.35% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.45% | 1.35% | -0.90% |