Сравнение CLFD с AMT
CLFD (Clearfield, Inc.) and AMT (American Tower Corporation) are both stocks. CLFD operates in Communication Equipment (Technology), while AMT operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, CLFD returned 9.51%/yr vs 8.14%/yr for AMT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLFD и AMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLFD показывает доходность 54.82%, что значительно выше, чем у AMT с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции CLFD превзошли акции AMT по среднегодовой доходности: 9.51% против 8.14% соответственно.
CLFD
- 1 день
- -6.35%
- 1 месяц
- 53.66%
- С начала года
- 54.82%
- 6 месяцев
- 59.53%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 9.51%
AMT
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- -11.45%
- 3 года*
- 1.89%
- 5 лет*
- -4.38%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение доходности по годам CLFD и AMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLFD Clearfield, Inc. | 54.82% | -5.97% | 6.60% | -69.11% | 11.51% | 241.50% | 77.33% | 40.52% | -19.02% | -40.82% |
AMT American Tower Corporation | 4.84% | -0.92% | -12.16% | 5.37% | -25.67% | 32.89% | -0.48% | 47.87% | 13.32% | 37.71% |
Correlation
The correlation between CLFD and AMT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 1998 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
CLFD:
$616.95M
AMT:
$85.08B
CLFD:
-$0.62
AMT:
$6.14
CLFD:
4.58
AMT:
7.89
CLFD:
2.54
AMT:
23.29
CLFD:
$136.22M
AMT:
$10.82B
CLFD:
$50.71M
AMT:
$7.94B
CLFD:
$11.00M
AMT:
$6.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLFD vs. AMT — Ранг доходности на риск
CLFD
AMT
Сравнение CLFD c AMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearfield, Inc. (CLFD) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLFD | AMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.94 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.43 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | -0.63 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLFD | AMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.50 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.17 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.31 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.20 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CLFD и AMT
Максимальная просадка CLFD за все время составила -98.62%, примерно равная максимальной просадке AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLFD и AMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLFD | AMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.62% | -98.70% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.66% | -26.67% | -15.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.04% | -27.54% | -26.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.52% | -45.34% | -37.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.52% | -45.34% | -37.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.71% | -30.49% | -35.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.00% | -27.02% | -35.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.27% | 18.22% | +9.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLFD и AMT
Clearfield, Inc. (CLFD) имеет более высокую волатильность в 32.67% по сравнению с American Tower Corporation (AMT) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что CLFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLFD | AMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.67% | 7.26% | +25.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.10% | 18.40% | +23.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.59% | 23.21% | +34.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.22% | 26.23% | +30.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.25% | 26.12% | +26.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLFD и AMT
CLFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 3.78% | 3.87% | 3.53% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% |
CLFD Clearfield, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLFD и AMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clearfield, Inc. и American Tower Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLFD и AMT
CLFD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearfield, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.16M при выручке в 34.39M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
AMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.
CLFD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearfield, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.07M при выручке в 34.39M, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.
AMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
CLFD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearfield, Inc. сообщила о чистой прибыли в -528.00K при выручке в 34.39M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
AMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о чистой прибыли в 836.80M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.6%.
Часто задаваемые вопросы
CLFD and AMT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLFD has higher volatility (32.67%) compared to AMT (7.26%). In terms of maximum drawdown, CLFD dropped -98.62% vs AMT's -98.70%.
CLFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLFD и AMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор