Сравнение CLFD с AMT
CLFD (Clearfield, Inc.) and AMT (American Tower Corporation) are both stocks. CLFD operates in Communication Equipment (Technology), while AMT operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, CLFD returned 5.32%/yr vs 6.48%/yr for AMT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLFD и AMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLFD показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у AMT с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции CLFD уступали акциям AMT по среднегодовой доходности: 5.32% против 6.48% соответственно.
CLFD
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- -21.78%
- 6 месяцев
- -4.39%
- С начала года
- 6.07%
- 1 год
- -27.87%
- 3 года*
- -13.95%
- 5 лет*
- -1.79%
- 10 лет*
- 5.32%
AMT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -8.43%
- 6 месяцев
- -5.13%
- С начала года
- -1.90%
- 1 год
- -21.45%
- 3 года*
- 0.25%
- 5 лет*
- -6.91%
- 10 лет*
- 6.48%
Сравнение доходности по годам CLFD и AMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLFD Clearfield, Inc. | 6.07% | -5.97% | 6.60% | -69.11% | 11.51% | 241.50% | 77.33% | 40.52% | -19.02% | -40.82% |
AMT American Tower Corporation | -1.90% | -0.92% | -12.16% | 5.37% | -25.67% | 32.89% | -0.48% | 47.87% | 13.32% | 37.71% |
Correlation
The correlation between CLFD and AMT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 1998 г. | 0.13 |
The correlation between CLFD and AMT shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLFD:
$420.19M
AMT:
$78.70B
CLFD:
-$0.62
AMT:
$6.15
CLFD:
3.14
AMT:
7.31
CLFD:
1.74
AMT:
21.59
CLFD:
$136.22M
AMT:
$10.82B
CLFD:
$50.71M
AMT:
$7.94B
CLFD:
$11.00M
AMT:
$6.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLFD vs. AMT — Ранг доходности на риск
CLFD
AMT
Сравнение CLFD c AMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearfield, Inc. (CLFD) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLFD | AMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.87 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.78 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -1.09 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLFD и AMT
Максимальная просадка CLFD за все время составила -98.62%, примерно равная максимальной просадке AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLFD и AMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLFD | AMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.62% | -98.70% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.66% | -27.54% | -15.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.17% | -28.40% | -24.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.52% | -45.34% | -37.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.52% | -45.34% | -37.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.51% | -34.95% | -41.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.02% | -27.04% | -35.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.88% | 19.67% | +9.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLFD и AMT
Clearfield, Inc. (CLFD) имеет более высокую волатильность в 18.65% по сравнению с American Tower Corporation (AMT) с волатильностью 9.59%. Это указывает на то, что CLFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLFD | AMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.65% | 9.59% | +9.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.08% | 20.90% | +26.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.32% | 25.58% | +35.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.38% | 26.68% | +30.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.69% | 26.33% | +26.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLFD и AMT
CLFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 4.13% | 3.87% | 3.53% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% |
CLFD Clearfield, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLFD и AMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clearfield, Inc. и American Tower Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLFD и AMT
CLFD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Clearfield, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.16M при выручке в 34.39M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
AMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Tower Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.
CLFD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Clearfield, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.07M при выручке в 34.39M, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.
AMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Tower Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
CLFD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Clearfield, Inc. сообщила о чистой прибыли в -528.00K при выручке в 34.39M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
AMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Tower Corporation сообщила о чистой прибыли в 836.80M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.6%.
Часто задаваемые вопросы
CLFD and AMT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLFD has higher volatility (18.65%) compared to AMT (9.59%). In terms of maximum drawdown, CLFD dropped -98.62% vs AMT's -98.70%.
CLFD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLFD и AMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор