Сравнение CLFD с SWKS
CLFD (Clearfield, Inc.) and SWKS (Skyworks Solutions, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CLFD in Communication Equipment, SWKS in Semiconductors. Over the past 10 years, CLFD returned 7.60%/yr vs 3.75%/yr for SWKS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLFD и SWKS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLFD показывает доходность 26.79%, что значительно выше, чем у SWKS с доходностью 14.94%. За последние 10 лет акции CLFD превзошли акции SWKS по среднегодовой доходности: 7.60% против 3.75% соответственно.
CLFD
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -15.48%
- С начала года
- 26.79%
- 6 месяцев
- 25.59%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- -6.93%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 7.60%
SWKS
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 1.34%
- 3 года*
- -8.09%
- 5 лет*
- -14.33%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение доходности по годам CLFD и SWKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLFD Clearfield, Inc. | 26.79% | -5.97% | 6.60% | -69.11% | 11.51% | 241.50% | 77.33% | 40.52% | -19.02% | -40.82% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 14.94% | -25.49% | -18.86% | 26.55% | -39.95% | 2.73% | 28.36% | 84.10% | -28.30% | 28.69% |
Correlation
The correlation between CLFD and SWKS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 1986 г. | 0.15 |
The correlation between CLFD and SWKS shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLFD:
$505.26M
SWKS:
$10.75B
CLFD:
-$0.62
SWKS:
$2.38
CLFD:
3.75
SWKS:
2.68
CLFD:
2.08
SWKS:
1.86
CLFD:
$136.22M
SWKS:
$4.04B
CLFD:
$50.71M
SWKS:
$1.66B
CLFD:
$11.00M
SWKS:
$621.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLFD vs. SWKS — Ранг доходности на риск
CLFD
SWKS
Сравнение CLFD c SWKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearfield, Inc. (CLFD) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLFD | SWKS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.05 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.04 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 0.07 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLFD и SWKS
Максимальная просадка CLFD за все время составила -98.62%, примерно равная максимальной просадке SWKS в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLFD и SWKS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLFD | SWKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.62% | -96.12% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.66% | -35.24% | -7.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.17% | -58.20% | +5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.52% | -72.55% | -9.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.52% | -72.88% | -9.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.92% | -58.57% | -13.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.01% | -55.81% | -7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.80% | 19.20% | +8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLFD и SWKS
Clearfield, Inc. (CLFD) имеет более высокую волатильность в 23.31% по сравнению с Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) с волатильностью 18.87%. Это указывает на то, что CLFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLFD | SWKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.31% | 18.87% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.57% | 36.76% | +7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.36% | 43.50% | +15.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.04% | 40.95% | +16.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.47% | 40.19% | +12.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLFD и SWKS
CLFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWKS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLFD Clearfield, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 3.98% | 4.45% | 3.11% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLFD и SWKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clearfield, Inc. и Skyworks Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLFD и SWKS
CLFD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearfield, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.16M при выручке в 34.39M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
SWKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 385.40M при выручке в 943.70M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
CLFD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearfield, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.07M при выручке в 34.39M, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.
SWKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.10M при выручке в 943.70M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
CLFD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearfield, Inc. сообщила о чистой прибыли в -528.00K при выручке в 34.39M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
SWKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.60M при выручке в 943.70M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
CLFD and SWKS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLFD has higher volatility (23.31%) compared to SWKS (18.87%). In terms of maximum drawdown, CLFD dropped -98.62% vs SWKS's -96.12%.
SWKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLFD и SWKS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор