Сравнение CLFD с CIEN
CLFD (Clearfield, Inc.) and CIEN (Ciena Corporation) are both stocks. Both operate in the Communication Equipment industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CLFD returned 7.66%/yr vs 37.45%/yr for CIEN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLFD и CIEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLFD показывает доходность 27.48%, что значительно ниже, чем у CIEN с доходностью 96.63%. За последние 10 лет акции CLFD уступали акциям CIEN по среднегодовой доходности: 7.66% против 37.45% соответственно.
CLFD
- 1 день
- -7.12%
- 1 месяц
- -15.02%
- С начала года
- 27.48%
- 6 месяцев
- 25.41%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- -6.77%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 7.66%
CIEN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -21.22%
- С начала года
- 96.63%
- 6 месяцев
- 91.37%
- 1 год
- 509.56%
- 3 года*
- 123.81%
- 5 лет*
- 51.48%
- 10 лет*
- 37.45%
Сравнение доходности по годам CLFD и CIEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLFD Clearfield, Inc. | 27.48% | -5.97% | 6.60% | -69.11% | 11.51% | 241.50% | 77.33% | 40.52% | -19.02% | -40.82% |
CIEN Ciena Corporation | 96.63% | 175.76% | 88.42% | -11.71% | -33.77% | 45.64% | 23.80% | 25.89% | 62.02% | -14.26% |
Correlation
The correlation between CLFD and CIEN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 1997 г. | 0.21 |
The correlation between CLFD and CIEN shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLFD:
$507.99M
CIEN:
$67.28B
CLFD:
-$0.62
CIEN:
$3.01
CLFD:
3.77
CIEN:
12.02
CLFD:
2.09
CIEN:
23.26
CLFD:
$136.22M
CIEN:
$5.57B
CLFD:
$50.71M
CIEN:
$2.40B
CLFD:
$11.00M
CIEN:
$670.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLFD vs. CIEN — Ранг доходности на риск
CLFD
CIEN
Сравнение CLFD c CIEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearfield, Inc. (CLFD) и Ciena Corporation (CIEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLFD | CIEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.71 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 16.21 | -16.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 64.37 | -64.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLFD и CIEN
Максимальная просадка CLFD за все время составила -98.62%, примерно равная максимальной просадке CIEN в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLFD и CIEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLFD | CIEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.62% | -99.51% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.66% | -31.70% | -10.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.17% | -45.51% | -7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.52% | -49.54% | -32.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.52% | -49.54% | -32.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.77% | -56.06% | -15.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.01% | -87.06% | +24.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.74% | 7.97% | +19.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLFD и CIEN
Текущая волатильность для Clearfield, Inc. (CLFD) составляет 23.51%, в то время как у Ciena Corporation (CIEN) волатильность равна 24.91%. Это указывает на то, что CLFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLFD | CIEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.51% | 24.91% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.59% | 55.24% | -10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.50% | 67.55% | -8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.05% | 48.83% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.48% | 44.45% | +8.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLFD и CIEN
Ни CLFD, ни CIEN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLFD и CIEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clearfield, Inc. и Ciena Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLFD и CIEN
CLFD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearfield, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.16M при выручке в 34.39M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
CIEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ciena Corporation сообщила о валовой прибыли в 691.55M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
CLFD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearfield, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.07M при выручке в 34.39M, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.
CIEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ciena Corporation сообщила об операционной прибыли в 237.87M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
CLFD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearfield, Inc. сообщила о чистой прибыли в -528.00K при выручке в 34.39M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
CIEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ciena Corporation сообщила о чистой прибыли в 218.22M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
CLFD and CIEN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIEN has higher volatility (24.91%) compared to CLFD (23.51%). In terms of maximum drawdown, CLFD dropped -98.62% vs CIEN's -99.51%.
CIEN currently has the higher Sharpe Ratio (7.61 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLFD и CIEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор