Сравнение CLFD с CRDO
CLFD (Clearfield, Inc.) and CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) are both stocks. Both are in the Technology sector — CLFD in Communication Equipment, CRDO in Semiconductors. Over the past 3 years, CLFD returned -6.77%/yr vs 149.85%/yr for CRDO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLFD и CRDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLFD показывает доходность 27.48%, что значительно ниже, чем у CRDO с доходностью 89.04%.
CLFD
- 1 день
- -7.12%
- 1 месяц
- -15.02%
- С начала года
- 27.48%
- 6 месяцев
- 25.41%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- -6.77%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 7.66%
CRDO
- 1 день
- -10.09%
- 1 месяц
- 24.54%
- С начала года
- 89.04%
- 6 месяцев
- 84.02%
- 1 год
- 221.63%
- 3 года*
- 149.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLFD и CRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLFD Clearfield, Inc. | 27.48% | -5.97% | 6.60% | -69.11% | 87.42% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 89.04% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
Correlation
The correlation between CLFD and CRDO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
CLFD:
$507.99M
CRDO:
$52.41B
CLFD:
-$0.62
CRDO:
$2.50
CLFD:
3.77
CRDO:
38.55
CLFD:
2.09
CRDO:
25.40
CLFD:
$136.22M
CRDO:
$1.34B
CLFD:
$50.71M
CRDO:
$908.35M
CLFD:
$11.00M
CRDO:
$463.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLFD vs. CRDO — Ранг доходности на риск
CLFD
CRDO
Сравнение CLFD c CRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearfield, Inc. (CLFD) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLFD | CRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 4.16 | -4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 10.04 | -10.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLFD и CRDO
Максимальная просадка CLFD за все время составила -98.62%, что больше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLFD и CRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLFD | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.62% | -62.04% | -36.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.66% | -53.59% | +10.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.17% | -61.05% | +7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.77% | -10.09% | -61.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.01% | -19.30% | -43.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.74% | 22.19% | +5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLFD и CRDO
Текущая волатильность для Clearfield, Inc. (CLFD) составляет 23.51%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 29.76%. Это указывает на то, что CLFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLFD | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.51% | 29.76% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.59% | 67.35% | -22.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.50% | 87.33% | -27.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.05% | 81.83% | -24.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.48% | 81.83% | -29.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLFD и CRDO
Ни CLFD, ни CRDO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLFD и CRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clearfield, Inc. и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLFD и CRDO
CLFD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearfield, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.16M при выручке в 34.39M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
CLFD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearfield, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.07M при выручке в 34.39M, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
CLFD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearfield, Inc. сообщила о чистой прибыли в -528.00K при выручке в 34.39M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
Часто задаваемые вопросы
CLFD and CRDO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (29.76%) compared to CLFD (23.51%). In terms of maximum drawdown, CLFD dropped -98.62% vs CRDO's -62.04%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLFD и CRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор