Сравнение CLFD с BIP
CLFD (Clearfield, Inc.) and BIP (Brookfield Infrastructure Partners L.P.) are both stocks. CLFD operates in Communication Equipment (Technology), while BIP operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, CLFD returned 5.32%/yr vs 12.92%/yr for BIP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLFD и BIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLFD показывает доходность 6.07%, что значительно ниже, чем у BIP с доходностью 17.70%. За последние 10 лет акции CLFD уступали акциям BIP по среднегодовой доходности: 5.32% против 12.92% соответственно.
CLFD
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- -21.78%
- 6 месяцев
- -4.39%
- С начала года
- 6.07%
- 1 год
- -27.87%
- 3 года*
- -13.95%
- 5 лет*
- -1.79%
- 10 лет*
- 5.32%
BIP
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- 17.39%
- С начала года
- 17.70%
- 1 год
- 29.27%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение доходности по годам CLFD и BIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLFD Clearfield, Inc. | 6.07% | -5.97% | 6.60% | -69.11% | 11.51% | 241.50% | 77.33% | 40.52% | -19.02% | -40.82% |
BIP Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 17.70% | 15.15% | 6.40% | 6.64% | -20.73% | 27.77% | 15.45% | 51.38% | -19.15% | 39.72% |
Correlation
The correlation between CLFD and BIP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2008 г. | 0.19 |
The correlation between CLFD and BIP shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLFD:
$420.19M
BIP:
$18.09B
CLFD:
-$0.62
BIP:
$0.91
CLFD:
3.14
BIP:
0.75
CLFD:
1.74
BIP:
3.90
CLFD:
$136.22M
BIP:
$24.01B
CLFD:
$50.71M
BIP:
$6.49B
CLFD:
$11.00M
BIP:
$11.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLFD vs. BIP — Ранг доходности на риск
CLFD
BIP
Сравнение CLFD c BIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearfield, Inc. (CLFD) и Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLFD | BIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.25 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.40 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 6.16 | -7.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLFD и BIP
Максимальная просадка CLFD за все время составила -98.62%, что больше максимальной просадки BIP в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLFD и BIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLFD | BIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.62% | -56.07% | -42.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.66% | -12.25% | -30.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.17% | -39.90% | -13.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.52% | -49.85% | -32.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.52% | -51.33% | -31.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.51% | 0.00% | -76.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.02% | -10.21% | -52.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.88% | 4.76% | +24.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLFD и BIP
Clearfield, Inc. (CLFD) имеет более высокую волатильность в 18.65% по сравнению с Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что CLFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLFD | BIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.65% | 6.43% | +12.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.08% | 15.54% | +31.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.32% | 19.94% | +41.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.38% | 26.77% | +30.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.69% | 27.97% | +24.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLFD и BIP
CLFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 6.47% | 4.95% | 5.10% | 4.86% | 4.65% | 3.35% | 3.92% | 4.02% | 5.44% | 3.88% | 4.62% | 5.59% |
CLFD Clearfield, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLFD и BIP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clearfield, Inc. и Brookfield Infrastructure Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLFD и BIP
CLFD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Clearfield, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.16M при выручке в 34.39M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
BIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
CLFD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Clearfield, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.07M при выручке в 34.39M, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.
BIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
CLFD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Clearfield, Inc. сообщила о чистой прибыли в -528.00K при выручке в 34.39M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
BIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
CLFD and BIP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLFD has higher volatility (18.65%) compared to BIP (6.43%). In terms of maximum drawdown, CLFD dropped -98.62% vs BIP's -56.07%.
BIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLFD и BIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор