Сравнение CLBT с AAPL
CLBT (Cellebrite DI Ltd.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — CLBT in Software - Infrastructure, AAPL in Consumer Electronics. Over the past 3 years, CLBT returned 26.09%/yr vs 14.62%/yr for AAPL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLBT и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLBT показывает доходность -29.95%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 1.40%.
CLBT
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -29.95%
- 6 месяцев
- -32.60%
- 1 год
- -22.23%
- 3 года*
- 26.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- -6.12%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 37.05%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 29.37%
Сравнение доходности по годам CLBT и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -29.95% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -23.40% |
AAPL Apple Inc | 1.40% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 16.14% |
Correlation
The correlation between CLBT and AAPL is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.21 |
The correlation between CLBT and AAPL shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLBT:
$3.18B
AAPL:
$4.06T
CLBT:
$0.29
AAPL:
$8.24
CLBT:
44.04
AAPL:
33.41
CLBT:
0.09
AAPL:
4.40
CLBT:
6.37
AAPL:
9.07
CLBT:
6.24
AAPL:
38.16
CLBT:
$496.43M
AAPL:
$451.44B
CLBT:
$416.33M
AAPL:
$216.07B
CLBT:
$84.98M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLBT vs. AAPL — Ранг доходности на риск
CLBT
AAPL
Сравнение CLBT c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLBT | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.30 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.70 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 6.54 | -7.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLBT и AAPL
Максимальная просадка CLBT за все время составила -67.74%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLBT и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLBT | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -81.80% | +14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.61% | -13.80% | -29.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.58% | -33.36% | -24.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.42% | -12.71% | -38.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.65% | -29.58% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.01% | 5.68% | +15.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLBT и AAPL
Cellebrite DI Ltd. (CLBT) имеет более высокую волатильность в 18.56% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что CLBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLBT | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.56% | 9.12% | +9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.95% | 17.77% | +22.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.77% | 23.42% | +28.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.20% | 27.66% | +22.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.20% | 28.98% | +21.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLBT и AAPL
CLBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.38% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
CLBT Cellebrite DI Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLBT и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cellebrite DI Ltd. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLBT и AAPL
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
CLBT and AAPL have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLBT has higher volatility (18.56%) compared to AAPL (9.12%). In terms of maximum drawdown, CLBT dropped -67.74% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLBT и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор