PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLBT с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CLBT с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Apple Inc (AAPL).

Доходность

Сравнение доходности CLBT и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLBT и AAPL

2026 (YTD)20252024202320222021
CLBT
Cellebrite DI Ltd.		-23.02%-18.16%154.39%98.62%-45.64%-21.76%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%17.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLBT:

$3.49B

AAPL:

$3.79T

EPS

CLBT:

$0.31

AAPL:

$7.89

Коэффициент P/E

CLBT:

44.31

AAPL:

32.39

Коэффициент PEG

CLBT:

0.09

AAPL:

4.26

Коэффициент P/S

CLBT:

7.30

AAPL:

8.76

Коэффициент P/B

CLBT:

7.21

AAPL:

42.93

Общая выручка (12 мес.)

CLBT:

$475.68M

AAPL:

$435.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLBT:

$400.50M

AAPL:

$206.16B

EBITDA (12 мес.)

CLBT:

$83.65M

AAPL:

$150.07B

Доходность по периодам

С начала года, CLBT показывает доходность -23.02%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -5.88%.

CLBT

1 день
0.73%
1 месяц
2.81%
С начала года
-23.02%
6 месяцев
-24.97%
1 год
-27.90%
3 года*
31.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cellebrite DI Ltd.

Apple Inc

Часто сравнивают с CLBT:
CLBT с PLTRCLBT с NETCLBT с CRTCLBT с SPYCLBT с VOOCLBT с AXONCLBT с ABSI
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

CLBT vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLBT
Ранг доходности на риск CLBT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLBT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLBT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLBT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLBT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLBT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLBT c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLBTAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.60

0.48

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

0.93

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.13

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

0.68

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.44

2.10

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLBT vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLBT на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLBT и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLBTAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

0.48

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.43

-0.29

Корреляция

Корреляция между CLBT и AAPL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLBT и AAPL

CLBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLBT
Cellebrite DI Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок CLBT и AAPL

Максимальная просадка CLBT за все время составила -67.74%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLBT и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

CLBTAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.74%

-81.80%

+14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.71%

-22.99%

-17.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.62%

-10.59%

-36.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.93%

-29.71%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.79%

7.41%

+12.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CLBT и AAPL

Cellebrite DI Ltd. (CLBT) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что CLBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLBTAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.31%

5.65%

+8.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.50%

15.11%

+22.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.02%

31.61%

+15.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.56%

27.46%

+22.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.56%

28.93%

+20.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLBT и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cellebrite DI Ltd. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
128.82M
143.76B
(CLBT) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLBT и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cellebrite DI Ltd. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
84.7%
48.2%
Активы портфеля
CLBT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 109.13M при выручке в 128.82M, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 69.23B при выручке в 143.76B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

CLBT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 20.81M при выручке в 128.82M, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 50.85B при выручке в 143.76B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

CLBT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 21.26M при выручке в 128.82M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 42.10B при выручке в 143.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.