Сравнение CLBT с KLAC
CLBT (Cellebrite DI Ltd.) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — CLBT in Software - Infrastructure, KLAC in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 3 years, CLBT returned 26.40%/yr vs 66.84%/yr for KLAC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLBT и KLAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLBT показывает доходность -14.75%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 71.29%.
CLBT
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 19.80%
- 6 месяцев
- -9.59%
- С начала года
- -14.75%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.18%
KLAC
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -20.02%
- 6 месяцев
- 32.75%
- С начала года
- 71.29%
- 1 год
- 124.39%
- 3 года*
- 66.84%
- 5 лет*
- 47.12%
- 10 лет*
- 41.50%
- Всё время*
- 22.94%
Сравнение доходности по годам CLBT и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -14.75% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -23.40% |
KLAC KLA Corporation | 71.29% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 26.04% |
Correlation
The correlation between CLBT and KLAC is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.21 |
Over the past year, the correlation between CLBT and KLAC has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.21, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CLBT:
$3.83B
KLAC:
$271.18B
CLBT:
$0.29
KLAC:
$35.32
CLBT:
53.70
KLAC:
5.88
CLBT:
0.11
KLAC:
0.22
CLBT:
7.77
KLAC:
2.10
CLBT:
7.59
KLAC:
4.70
CLBT:
$496.43M
KLAC:
$13.10B
CLBT:
$416.33M
KLAC:
$8.09B
CLBT:
$84.98M
KLAC:
$5.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLBT vs. KLAC — Ранг доходности на риск
CLBT
KLAC
Сравнение CLBT c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLBT | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.35 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 4.01 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 13.67 | -13.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLBT и KLAC
Максимальная просадка CLBT за все время составила -67.74%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLBT и KLAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLBT | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -83.74% | +16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.61% | -31.19% | -12.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.58% | -34.95% | -22.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.88% | -31.19% | -9.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.71% | -29.28% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 9.14% | +12.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLBT и KLAC
Текущая волатильность для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) составляет 13.92%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 30.24%. Это указывает на то, что CLBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLBT | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.92% | 30.24% | -16.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.85% | 49.98% | -8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.11% | 57.81% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 45.80% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 42.94% | +7.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLBT и KLAC
CLBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLAC KLA Corporation | 0.39% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLBT и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cellebrite DI Ltd. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLBT и KLAC
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
Часто задаваемые вопросы
CLBT and KLAC have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (30.24%) compared to CLBT (13.92%). In terms of maximum drawdown, CLBT dropped -67.74% vs KLAC's -83.74%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLBT и KLAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор