Сравнение CLBT с DXCM
CLBT (Cellebrite DI Ltd.) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. CLBT operates in Software - Infrastructure (Technology), while DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 3 years, CLBT returned 26.12%/yr vs -15.73%/yr for DXCM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLBT и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLBT показывает доходность -28.79%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 13.56%.
CLBT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- -28.79%
- 6 месяцев
- -31.77%
- 1 год
- -20.94%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXCM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 28.68%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- -9.03%
- 3 года*
- -15.73%
- 5 лет*
- -5.51%
- 10 лет*
- 15.17%
Сравнение доходности по годам CLBT и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -28.79% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -23.40% |
DXCM DexCom, Inc. | 13.56% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 2.95% |
Correlation
The correlation between CLBT and DXCM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
CLBT:
$3.24B
DXCM:
$29.67B
CLBT:
$0.29
DXCM:
$2.31
CLBT:
44.77
DXCM:
32.57
CLBT:
0.09
DXCM:
0.77
CLBT:
6.48
DXCM:
6.29
CLBT:
6.34
DXCM:
10.03
CLBT:
$496.43M
DXCM:
$4.82B
CLBT:
$416.33M
DXCM:
$2.96B
CLBT:
$84.98M
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLBT vs. DXCM — Ранг доходности на риск
CLBT
DXCM
Сравнение CLBT c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLBT | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.00 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.23 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -0.40 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLBT и DXCM
Максимальная просадка CLBT за все время составила -67.74%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLBT и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLBT | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -94.61% | +26.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.61% | -38.75% | -4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.58% | -60.95% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.62% | -53.71% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -36.02% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.06% | 22.77% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLBT и DXCM
Cellebrite DI Ltd. (CLBT) имеет более высокую волатильность в 20.18% по сравнению с DexCom, Inc. (DXCM) с волатильностью 13.27%. Это указывает на то, что CLBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLBT | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.18% | 13.27% | +6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.18% | 25.48% | +14.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.73% | 40.74% | +10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.28% | 46.98% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.28% | 48.43% | +1.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLBT и DXCM
Ни CLBT, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLBT и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cellebrite DI Ltd. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLBT и DXCM
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
CLBT and DXCM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLBT has higher volatility (20.18%) compared to DXCM (13.27%). In terms of maximum drawdown, CLBT dropped -67.74% vs DXCM's -94.61%.
DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLBT и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор