Сравнение CLBT с DOCS
CLBT (Cellebrite DI Ltd.) and DOCS (Doximity, Inc.) are both stocks. CLBT operates in Software - Infrastructure (Technology), while DOCS operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, CLBT returned 26.12%/yr vs -14.86%/yr for DOCS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLBT и DOCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLBT показывает доходность -28.79%, что значительно выше, чем у DOCS с доходностью -54.74%.
CLBT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -28.79%
- 6 месяцев
- -31.77%
- 1 год
- -18.63%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOCS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- -54.74%
- 6 месяцев
- -54.30%
- 1 год
- -64.16%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLBT и DOCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -28.79% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -23.40% |
DOCS Doximity, Inc. | -54.74% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | -39.42% |
Correlation
The correlation between CLBT and DOCS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
CLBT:
$3.24B
DOCS:
$3.91B
CLBT:
$0.29
DOCS:
$0.98
CLBT:
44.77
DOCS:
20.35
CLBT:
0.09
DOCS:
1.74
CLBT:
6.48
DOCS:
6.19
CLBT:
6.34
DOCS:
4.11
CLBT:
$496.43M
DOCS:
$644.86M
CLBT:
$416.33M
DOCS:
$574.54M
CLBT:
$84.98M
DOCS:
$245.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLBT vs. DOCS — Ранг доходности на риск
CLBT
DOCS
Сравнение CLBT c DOCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLBT | DOCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.72 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.85 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -1.43 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLBT и DOCS
Максимальная просадка CLBT за все время составила -67.74%, что меньше максимальной просадки DOCS в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLBT и DOCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLBT | DOCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -82.35% | +14.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.61% | -76.03% | +32.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.58% | -78.34% | +20.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.62% | -80.36% | +29.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.54% | -57.18% | +22.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.06% | 45.49% | -25.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLBT и DOCS
Текущая волатильность для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) составляет 20.18%, в то время как у Doximity, Inc. (DOCS) волатильность равна 29.57%. Это указывает на то, что CLBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLBT | DOCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.18% | 29.57% | -9.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.18% | 44.93% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.73% | 54.14% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.28% | 70.07% | -19.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.28% | 70.07% | -19.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLBT и DOCS
Ни CLBT, ни DOCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLBT и DOCS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cellebrite DI Ltd. и Doximity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLBT и DOCS
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
DOCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
DOCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
DOCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
CLBT and DOCS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCS has higher volatility (29.57%) compared to CLBT (20.18%). In terms of maximum drawdown, CLBT dropped -67.74% vs DOCS's -82.35%.
CLBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLBT и DOCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор