Сравнение CLB с DIS
CLB (Core Laboratories NV) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. CLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while DIS operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, CLB returned -20.20%/yr vs 1.20%/yr for DIS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLB и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLB показывает доходность -31.79%, что значительно ниже, чем у DIS с доходностью -13.82%. За последние 10 лет акции CLB уступали акциям DIS по среднегодовой доходности: -20.20% против 1.20% соответственно.
CLB
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -24.90%
- С начала года
- -31.79%
- 6 месяцев
- -33.85%
- 1 год
- -3.68%
- 3 года*
- -21.55%
- 5 лет*
- -23.49%
- 10 лет*
- -20.20%
DIS
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -13.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -17.34%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- -10.86%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение доходности по годам CLB и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLB Core Laboratories NV | -31.79% | -7.12% | -1.76% | -12.72% | -8.97% | -15.73% | -29.05% | -34.35% | -44.49% | -6.83% |
DIS The Walt Disney Company | -13.82% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
Correlation
The correlation between CLB and DIS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 1995 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
CLB:
$503.12M
DIS:
$173.74B
CLB:
$0.67
DIS:
$6.25
CLB:
16.39
DIS:
15.68
CLB:
0.91
DIS:
0.21
CLB:
0.97
DIS:
1.81
CLB:
1.83
DIS:
1.60
CLB:
$524.73M
DIS:
$97.26B
CLB:
$73.89M
DIS:
$36.14B
CLB:
$70.89M
DIS:
$20.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLB vs. DIS — Ранг доходности на риск
CLB
DIS
Сравнение CLB c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Laboratories NV (CLB) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLB | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.89 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.70 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -1.35 | +1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLB и DIS
Максимальная просадка CLB за все время составила -95.78%, что больше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLB и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLB | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.78% | -85.66% | -10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.43% | -24.97% | -20.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.29% | -32.86% | -31.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.66% | -57.33% | -19.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.50% | -60.72% | -32.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.16% | -50.30% | -43.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.45% | -26.79% | -14.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.77% | 12.85% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLB и DIS
Core Laboratories NV (CLB) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что CLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLB | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.16% | 6.85% | +7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.40% | 19.74% | +15.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.68% | 24.65% | +34.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.92% | 29.42% | +24.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.05% | 28.80% | +26.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLB и DIS
Дивидендная доходность CLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности DIS в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLB Core Laboratories NV | 0.37% | 0.25% | 0.23% | 0.23% | 0.20% | 0.18% | 1.06% | 5.84% | 3.69% | 2.01% | 1.83% | 2.02% |
DIS The Walt Disney Company | 0.76% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLB и DIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core Laboratories NV и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLB и DIS
CLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Laboratories NV сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 121.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Laboratories NV сообщила об операционной прибыли в 1.89M при выручке в 121.80M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
CLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Laboratories NV сообщила о чистой прибыли в -789.00K при выручке в 121.80M, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
CLB and DIS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLB has higher volatility (14.16%) compared to DIS (6.85%). In terms of maximum drawdown, CLB dropped -95.78% vs DIS's -85.66%.
CLB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLB и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор