Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $780.74M
- Enterprise Value
- $800.20M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.73
- Коэффициент P/E
- 22.94
- Коэффициент PEG
- 1.30
- Общая выручка (12 мес.)
- $526.57M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $92.91M
- EBITDA (12 мес.)
- $76.16M
- Годовой диапазон
- $9.72 - $20.36
- Целевая цена
- $25.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.30%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Core Laboratories NV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Core Laboratories NV (CLB) показал доход в 4.80% с начала года и 12.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CLB составила -16.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Core Laboratories NV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 36.00%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- -8.46%
- 5 лет*
- -10.83%
- 10 лет*
- -16.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 сент. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +89.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -61.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CLB закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 23 окт. 2025 г. с доходностью +28.8%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -43.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.90% | -9.93% | -4.55% | 4.80% | |||||||||
| 2025 | -1.96% | -13.74% | 2.46% | -24.15% | -5.38% | 7.16% | -5.03% | 5.31% | 7.38% | 28.96% | -5.21% | 6.16% | -7.12% |
| 2024 | -10.70% | -5.01% | 14.09% | -7.49% | 18.68% | 8.27% | 20.70% | -20.09% | -5.27% | 2.00% | 7.73% | -14.94% | -1.76% |
| 2023 | 26.30% | -6.72% | -7.62% | 2.09% | -2.80% | 6.31% | 11.78% | -7.47% | -0.12% | -10.79% | -17.28% | -0.28% | -12.72% |
| 2022 | 19.54% | 3.38% | 14.77% | -17.80% | 8.43% | -29.70% | -4.39% | -14.68% | -16.53% | 44.36% | 11.46% | -6.50% | -8.97% |
| 2021 | 24.44% | 7.76% | -18.99% | -2.09% | 48.33% | -6.82% | -14.35% | -17.36% | 0.69% | -6.27% | -11.96% | -2.53% | -15.73% |
Метрики бенчмарка
Core Laboratories NV: годовая альфа составляет 9.94%, бета — 0.94, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 22.09.1995.
- Эта акция участвовал в 143.28% роста S&P 500 Index и в 140.30% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.13 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.94%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 143.28%
- Участие в снижении
- 140.30%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CLB имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Core Laboratories NV (CLB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CLB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.90 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.39 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.40 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 6.61 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CLB в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Core Laboratories NV за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.28 | $2.20 | $2.20 | $2.20 | $2.20 | $2.20 |
Дивидендный доход | 0.24% | 0.25% | 0.23% | 0.23% | 0.20% | 0.18% | 1.06% | 5.84% | 3.69% | 2.01% | 1.83% | 2.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Core Laboratories NV. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.04 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Core Laboratories NV дивидендная доходность составляет 0.24%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Core Laboratories NV коэффициент выплат составляет 5.54%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Core Laboratories NV возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Core Laboratories NV показал максимальную просадку в 95.78%, зарегистрированную 17 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Core Laboratories NV составляет 91.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.78% | 22 апр. 2014 г. | 1487 | 17 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -74.19% | 4 апр. 2000 г. | 631 | 9 окт. 2002 г. | 706 | 29 июл. 2005 г. | 1337 |
| -65.27% | 7 нояб. 2007 г. | 277 | 11 дек. 2008 г. | 341 | 22 апр. 2010 г. | 618 |
| -59.05% | 13 мая 1998 г. | 77 | 31 авг. 1998 г. | 401 | 3 апр. 2000 г. | 478 |
| -35.01% | 12 нояб. 1997 г. | 31 | 26 дек. 1997 г. | 58 | 23 мар. 1998 г. | 89 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Core Laboratories NV в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Core Laboratories NV по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CLB в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у CLB коэффициент P/E составляет 22.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CLB по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у CLB коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CLB по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у CLB коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CLB по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у CLB коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |