PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLB с BA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CLB с BA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLB (Core Laboratories NV) and BA (The Boeing Company) are both stocks. CLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while BA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CLB returned -18.86%/yr vs 6.12%/yr for BA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLB и BA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Laboratories NV (CLB) и The Boeing Company (BA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLB показывает доходность -16.55%, что значительно ниже, чем у BA с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции CLB уступали акциям BA по среднегодовой доходности: -18.86% против 6.12% соответственно.

CLB

1 день
-1.76%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-16.55%
6 месяцев
-18.53%
1 год
16.81%
3 года*
-19.61%
5 лет*
-22.26%
10 лет*
-18.86%

BA

1 день
-3.27%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
3.97%
1 год
-1.34%
3 года*
-0.43%
5 лет*
-3.37%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLB и BA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLB
Core Laboratories NV		-16.55%-7.12%-1.76%-12.72%-8.97%-15.73%-29.05%-34.35%-44.49%-6.83%
BA
The Boeing Company		-3.01%22.67%-32.10%36.84%-5.38%-5.95%-33.90%3.34%11.50%94.72%

Correlation

The correlation between CLB and BA is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1995 г.

0.24

The correlation between CLB and BA shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLB:

$615.54M

BA:

$172.29B

EPS

CLB:

$0.67

BA:

$2.90

Коэффициент P/E

CLB:

20.06

BA:

72.57

Коэффициент PEG

CLB:

1.11

BA:

11.37

Коэффициент P/S

CLB:

1.19

BA:

1.79

Коэффициент P/B

CLB:

2.24

BA:

28.81

Общая выручка (12 мес.)

CLB:

$524.73M

BA:

$92.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLB:

$73.89M

BA:

$4.43B

EBITDA (12 мес.)

CLB:

$70.89M

BA:

$7.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Laboratories NV

The Boeing Company

Часто сравнивают с CLB:
CLB с XLECLB с BMYCLB с NVDACLB с ELCLB с BIOCLB с DISCLB с ETSY
Часто сравнивают с BA:
BA с EADSYBA с LMTBA с RTXBA с VOOBA с AIR.PABA с BAESYBA с ^SP500TR

Доходность на риск

CLB vs. BA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLB
Ранг доходности на риск CLB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLB: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BA
Ранг доходности на риск BA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLB c BA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Laboratories NV (CLB) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLBBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
-0.04

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
0.17

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.02

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

-0.05

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.19

-0.12

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLB vs. BA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLB на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа BA равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLB и BA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLBBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

-0.04

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

-0.09

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

0.15

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.30

-0.18

Просадки

Сравнение просадок CLB и BA

Максимальная просадка CLB за все время составила -95.78%, что больше максимальной просадки BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLB и BA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLBBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.78%

-89.45%

-6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.47%

-24.96%

-8.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.29%

-48.31%

-15.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.66%

-54.16%

-25.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.50%

-77.92%

-15.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.85%

-51.06%

-41.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.28%

-31.01%

-10.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.18%

10.80%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CLB и BA

Core Laboratories NV (CLB) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с The Boeing Company (BA) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что CLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLBBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

10.97%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.57%

24.54%

+9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.46%

31.69%

+26.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.79%

36.45%

+17.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.97%

41.57%

+13.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLB и BA

Дивидендная доходность CLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%
CLB
Core Laboratories NV		0.30%0.25%0.23%0.23%0.20%0.18%1.06%5.84%3.69%2.01%1.83%2.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLB и BA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core Laboratories NV и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
121.80M
22.22B
(CLB) Общая выручка
(BA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLB и BA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Core Laboratories NV и The Boeing Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%202220232024202520260
11.5%
Активы портфеля
CLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Laboratories NV сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 121.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

CLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Laboratories NV сообщила об операционной прибыли в 1.89M при выручке в 121.80M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

BA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

CLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Laboratories NV сообщила о чистой прибыли в -789.00K при выручке в 121.80M, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.

BA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.

Часто задаваемые вопросы

CLB and BA have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLB has higher volatility (11.75%) compared to BA (10.97%). In terms of maximum drawdown, CLB dropped -95.78% vs BA's -89.45%.

CLB currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLB и BA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор