Сравнение CLB с BIO
CLB (Core Laboratories NV) and BIO (Bio-Rad Laboratories, Inc.) are both stocks. CLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while BIO operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, CLB returned -19.23%/yr vs 7.54%/yr for BIO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLB и BIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLB показывает доходность -14.67%, что значительно ниже, чем у BIO с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции CLB уступали акциям BIO по среднегодовой доходности: -19.23% против 7.54% соответственно.
CLB
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -14.67%
- 6 месяцев
- -17.05%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- -16.56%
- 5 лет*
- -21.91%
- 10 лет*
- -19.23%
BIO
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 19.58%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 38.47%
- 3 года*
- -5.87%
- 5 лет*
- -11.96%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение доходности по годам CLB и BIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLB Core Laboratories NV | -14.67% | -7.12% | -1.76% | -12.72% | -8.97% | -15.73% | -29.05% | -34.35% | -44.49% | -6.83% |
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. | 1.48% | -7.77% | 1.74% | -23.21% | -44.35% | 29.61% | 57.54% | 59.34% | -2.70% | 30.94% |
Correlation
The correlation between CLB and BIO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1995 г. | 0.19 |
The correlation between CLB and BIO shifts across timeframes, from 0.16 (5 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLB:
$629.36M
BIO:
$8.29B
CLB:
$0.67
BIO:
$6.24
CLB:
20.51
BIO:
49.24
CLB:
1.14
BIO:
0.45
CLB:
1.22
BIO:
3.21
CLB:
2.29
BIO:
1.21
CLB:
$524.73M
BIO:
$2.59B
CLB:
$73.89M
BIO:
$1.34B
CLB:
$70.89M
BIO:
$746.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLB vs. BIO — Ранг доходности на риск
CLB
BIO
Сравнение CLB c BIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Laboratories NV (CLB) и Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLB | BIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.34 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 3.21 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLB | BIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.94 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.32 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.35 | 0.22 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.27 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CLB и BIO
Максимальная просадка CLB за все время составила -95.78%, что больше максимальной просадки BIO в -83.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLB и BIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLB | BIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.78% | -83.64% | -12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.47% | -28.86% | -4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.29% | -48.76% | -15.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.66% | -73.77% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.50% | -73.77% | -19.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.69% | -62.77% | -29.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.29% | -27.73% | -13.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.31% | 12.01% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLB и BIO
Текущая волатильность для Core Laboratories NV (CLB) составляет 11.49%, в то время как у Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) волатильность равна 15.42%. Это указывает на то, что CLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLB | BIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.49% | 15.42% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.57% | 28.42% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.00% | 40.99% | +17.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.78% | 37.27% | +16.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.97% | 34.01% | +20.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLB и BIO
Дивидендная доходность CLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как BIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLB Core Laboratories NV | 0.29% | 0.25% | 0.23% | 0.23% | 0.20% | 0.18% | 1.06% | 5.84% | 3.69% | 2.01% | 1.83% | 2.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLB и BIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core Laboratories NV и Bio-Rad Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLB и BIO
CLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Laboratories NV сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 121.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bio-Rad Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.40M при выручке в 592.10M, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
CLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Laboratories NV сообщила об операционной прибыли в 1.89M при выручке в 121.80M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
BIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bio-Rad Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.10M при выручке в 592.10M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
CLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Laboratories NV сообщила о чистой прибыли в -789.00K при выручке в 121.80M, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.
BIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bio-Rad Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в -527.10M при выручке в 592.10M, что соответствует чистой рентабельности -89.0%.
Часто задаваемые вопросы
CLB and BIO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIO has higher volatility (15.42%) compared to CLB (11.49%). In terms of maximum drawdown, CLB dropped -95.78% vs BIO's -83.64%.
BIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLB и BIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор