Сравнение CLB с BIO
CLB (Core Laboratories NV) and BIO (Bio-Rad Laboratories, Inc.) are both stocks. CLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while BIO operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, CLB returned -20.20%/yr vs 8.08%/yr for BIO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLB и BIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLB показывает доходность -31.79%, что значительно ниже, чем у BIO с доходностью -1.55%. За последние 10 лет акции CLB уступали акциям BIO по среднегодовой доходности: -20.20% против 8.08% соответственно.
CLB
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -24.90%
- С начала года
- -31.79%
- 6 месяцев
- -33.85%
- 1 год
- -3.68%
- 3 года*
- -21.55%
- 5 лет*
- -23.49%
- 10 лет*
- -20.20%
BIO
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- -6.55%
- 5 лет*
- -13.99%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение доходности по годам CLB и BIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLB Core Laboratories NV | -31.79% | -7.12% | -1.76% | -12.72% | -8.97% | -15.73% | -29.05% | -34.35% | -44.49% | -6.83% |
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. | -1.55% | -7.77% | 1.74% | -23.21% | -44.35% | 29.61% | 57.54% | 59.34% | -2.70% | 30.94% |
Correlation
The correlation between CLB and BIO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 1995 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
CLB:
$503.12M
BIO:
$8.04B
CLB:
$0.67
BIO:
$6.24
CLB:
16.39
BIO:
47.77
CLB:
0.91
BIO:
0.44
CLB:
0.97
BIO:
3.11
CLB:
1.83
BIO:
1.17
CLB:
$524.73M
BIO:
$2.59B
CLB:
$73.89M
BIO:
$1.34B
CLB:
$70.89M
BIO:
$746.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLB vs. BIO — Ранг доходности на риск
CLB
BIO
Сравнение CLB c BIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Laboratories NV (CLB) и Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLB | BIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.83 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 1.90 | -2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLB и BIO
Максимальная просадка CLB за все время составила -95.78%, что больше максимальной просадки BIO в -83.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLB и BIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLB | BIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.78% | -83.64% | -12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.43% | -28.86% | -16.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.29% | -48.76% | -15.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.66% | -73.77% | -2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.50% | -73.77% | -19.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.16% | -63.88% | -30.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.45% | -27.77% | -13.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.77% | 12.55% | +4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLB и BIO
Core Laboratories NV (CLB) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) с волатильностью 12.19%. Это указывает на то, что CLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLB | BIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.16% | 12.19% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.40% | 29.87% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.68% | 41.95% | +16.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.92% | 37.52% | +16.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.05% | 34.15% | +20.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLB и BIO
Дивидендная доходность CLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как BIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLB Core Laboratories NV | 0.37% | 0.25% | 0.23% | 0.23% | 0.20% | 0.18% | 1.06% | 5.84% | 3.69% | 2.01% | 1.83% | 2.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLB и BIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core Laboratories NV и Bio-Rad Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLB и BIO
CLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Laboratories NV сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 121.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bio-Rad Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.40M при выручке в 592.10M, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
CLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Laboratories NV сообщила об операционной прибыли в 1.89M при выручке в 121.80M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
BIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bio-Rad Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.10M при выручке в 592.10M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
CLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Laboratories NV сообщила о чистой прибыли в -789.00K при выручке в 121.80M, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.
BIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bio-Rad Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в -527.10M при выручке в 592.10M, что соответствует чистой рентабельности -89.0%.
Часто задаваемые вопросы
CLB and BIO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLB has higher volatility (14.16%) compared to BIO (12.19%). In terms of maximum drawdown, CLB dropped -95.78% vs BIO's -83.64%.
BIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLB и BIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор