Сравнение CLB с ADBE
CLB (Core Laboratories NV) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. CLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CLB returned -20.20%/yr vs 7.85%/yr for ADBE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLB и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLB показывает доходность -31.79%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -44.74%. За последние 10 лет акции CLB уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: -20.20% против 7.85% соответственно.
CLB
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -24.90%
- С начала года
- -31.79%
- 6 месяцев
- -33.85%
- 1 год
- -3.68%
- 3 года*
- -21.55%
- 5 лет*
- -23.49%
- 10 лет*
- -20.20%
ADBE
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -19.58%
- С начала года
- -44.74%
- 6 месяцев
- -45.21%
- 1 год
- -50.09%
- 3 года*
- -26.11%
- 5 лет*
- -19.71%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение доходности по годам CLB и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLB Core Laboratories NV | -31.79% | -7.12% | -1.76% | -12.72% | -8.97% | -15.73% | -29.05% | -34.35% | -44.49% | -6.83% |
ADBE Adobe Inc | -44.74% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between CLB and ADBE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 1995 г. | 0.19 |
The correlation between CLB and ADBE shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLB:
$503.12M
ADBE:
$77.75B
CLB:
$0.67
ADBE:
$17.42
CLB:
16.39
ADBE:
11.10
CLB:
0.91
ADBE:
0.78
CLB:
0.97
ADBE:
3.19
CLB:
1.83
ADBE:
6.75
CLB:
$524.73M
ADBE:
$25.20B
CLB:
$73.89M
ADBE:
$22.46B
CLB:
$70.89M
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLB vs. ADBE — Ранг доходности на риск
CLB
ADBE
Сравнение CLB c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Laboratories NV (CLB) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLB | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.73 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.99 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -1.96 | +1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLB и ADBE
Максимальная просадка CLB за все время составила -95.78%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLB и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLB | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.78% | -79.89% | -15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.43% | -50.67% | +5.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.29% | -69.53% | +5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.66% | -71.90% | -4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.50% | -71.90% | -21.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.16% | -71.90% | -22.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.45% | -26.03% | -15.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.77% | 25.57% | -8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLB и ADBE
Текущая волатильность для Core Laboratories NV (CLB) составляет 14.16%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что CLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLB | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.16% | 15.89% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.40% | 29.40% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.68% | 34.73% | +23.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.92% | 36.60% | +17.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.05% | 34.44% | +20.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLB и ADBE
Дивидендная доходность CLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLB Core Laboratories NV | 0.37% | 0.25% | 0.23% | 0.23% | 0.20% | 0.18% | 1.06% | 5.84% | 3.69% | 2.01% | 1.83% | 2.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLB и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core Laboratories NV и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLB и ADBE
CLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Laboratories NV сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 121.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
CLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Laboratories NV сообщила об операционной прибыли в 1.89M при выручке в 121.80M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
CLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core Laboratories NV сообщила о чистой прибыли в -789.00K при выручке в 121.80M, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
CLB and ADBE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (15.89%) compared to CLB (14.16%). In terms of maximum drawdown, CLB dropped -95.78% vs ADBE's -79.89%.
CLB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLB и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор