Сравнение CL с ROL
CL (Colgate-Palmolive Company) and ROL (Rollins, Inc.) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ROL operates in Personal Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CL returned 4.62%/yr vs 15.58%/yr for ROL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и ROL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у ROL с доходностью -20.87%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям ROL по среднегодовой доходности: 4.62% против 15.58% соответственно.
CL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 4.62%
ROL
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- -20.87%
- 6 месяцев
- -20.91%
- 1 год
- -16.61%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам CL и ROL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 14.60% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
ROL Rollins, Inc. | -20.87% | 31.06% | 7.56% | 21.19% | 8.10% | -11.43% | 78.47% | -6.95% | 17.61% | 39.61% |
Correlation
The correlation between CL and ROL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.26 |
The correlation between CL and ROL shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CL:
$72.02B
ROL:
$22.72B
CL:
$2.58
ROL:
$1.10
CL:
34.68
ROL:
43.09
CL:
8.96
ROL:
3.90
CL:
3.48
ROL:
5.93
CL:
496.66
ROL:
16.44
CL:
$20.80B
ROL:
$3.84B
CL:
$12.49B
ROL:
$1.53B
CL:
$3.92B
ROL:
$859.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. ROL — Ранг доходности на риск
CL
ROL
Сравнение CL c ROL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Rollins, Inc. (ROL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | ROL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.89 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.54 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | -1.58 | +1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и ROL
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, примерно равная максимальной просадке ROL в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и ROL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | ROL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -57.27% | -1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -30.90% | +12.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -30.90% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -30.90% | +1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -30.90% | +1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -27.60% | +13.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -12.14% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 10.53% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и ROL
Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 8.32%, в то время как у Rollins, Inc. (ROL) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | ROL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 9.24% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 18.67% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 24.16% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 24.59% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 25.04% | -5.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и ROL
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности ROL в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.34% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
ROL Rollins, Inc. | 1.51% | 1.13% | 1.33% | 1.24% | 1.18% | 1.23% | 0.84% | 1.42% | 1.03% | 1.20% | 1.18% | 1.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и ROL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Rollins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и ROL
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
ROL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 906.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
ROL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 145.49M при выручке в 906.42M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
ROL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.84M при выручке в 906.42M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
CL and ROL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROL has higher volatility (9.24%) compared to CL (8.32%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs ROL's -57.27%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и ROL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор