PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CION с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CION с ARCC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CION Investment Corporation (CION) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Доходность

Сравнение доходности CION и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CION Investment Corporation (CION) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CION и ARCC

2026 (YTD)20252024202320222021
CION
CION Investment Corporation		-26.63%-2.26%14.82%35.42%-14.80%14.07%
ARCC
Ares Capital Corporation		-8.49%1.07%19.78%20.03%-3.84%4.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CION:

$358.02M

ARCC:

$12.60B

EPS

CION:

-$0.44

ARCC:

$1.64

Коэффициент P/S

CION:

4.57

ARCC:

6.71

Коэффициент P/B

CION:

22.25

ARCC:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

CION:

$78.40M

ARCC:

$1.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

CION:

-$10.61M

ARCC:

$1.18B

EBITDA (12 мес.)

CION:

-$22.30M

ARCC:

$1.08B

Доходность по периодам

С начала года, CION показывает доходность -26.63%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -8.49%.

CION

1 день
0.59%
1 месяц
-13.03%
С начала года
-26.63%
6 месяцев
-22.41%
1 год
-23.64%
3 года*
2.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARCC

1 день
1.58%
1 месяц
-0.58%
С начала года
-8.49%
6 месяцев
-7.16%
1 год
-10.69%
3 года*
9.35%
5 лет*
8.75%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CION Investment Corporation

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с CION:
CION с ANGLXCION с CGBDCION с SPYCION с SCHDCION с BIZDCION с VOOCION с FSCO
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC

Доходность на риск

CION vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CION
Ранг доходности на риск CION: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CION: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CION: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CION: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CION: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CION: 11
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CION c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CION Investment Corporation (CION) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIONARCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.83

-0.46

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.03

-0.51

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.93

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.54

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.18

-1.12

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CION vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CION на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CION и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIONARCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

-0.46

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.37

-0.31

Корреляция

Корреляция между CION и ARCC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CION и ARCC

Дивидендная доходность CION за последние двенадцать месяцев составляет около 20.18%, что больше доходности ARCC в 10.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CION
CION Investment Corporation		20.18%14.89%13.33%14.24%14.87%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation		10.65%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%

Просадки

Сравнение просадок CION и ARCC

Максимальная просадка CION за все время составила -45.39%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CION и ARCC.

Загрузка...

Показатели просадок

CIONARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.39%

-79.36%

+33.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.39%

-19.35%

-14.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.86%

-16.71%

-18.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-9.07%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.18%

9.33%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CION и ARCC

CION Investment Corporation (CION) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что CION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIONARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.62%

6.61%

+7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

15.16%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.76%

23.48%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.25%

19.88%

+9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.25%

25.53%

+3.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CION и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CION Investment Corporation и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-18.87M
202.00M
(CION) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию