Сравнение CION с ARCC
CION (CION Investment Corporation) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, CION returned 0.82%/yr vs 9.59%/yr for ARCC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CION и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CION показывает доходность -24.71%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -6.83%.
CION
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- -24.71%
- 6 месяцев
- -22.95%
- 1 год
- -15.95%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.38%
- 1 год
- -8.17%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение доходности по годам CION и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CION CION Investment Corporation | -24.71% | -2.26% | 14.82% | 35.42% | -14.80% | 3.97% |
ARCC Ares Capital Corporation | -6.83% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 4.80% |
Correlation
The correlation between CION and ARCC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between CION and ARCC shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CION:
$318.54M
ARCC:
$12.85B
CION:
$0.67
ARCC:
$1.63
CION:
9.32
ARCC:
10.97
CION:
0.37
ARCC:
1.64
CION:
1.50
ARCC:
4.79
CION:
27.10
ARCC:
0.91
CION:
$217.31M
ARCC:
$2.63B
CION:
$189.35M
ARCC:
$1.86B
CION:
$112.53M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CION vs. ARCC — Ранг доходности на риск
CION
ARCC
Сравнение CION c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CION Investment Corporation (CION) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CION | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.94 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.42 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.75 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CION и ARCC
Максимальная просадка CION за все время составила -45.39%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CION и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CION | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.39% | -79.36% | +33.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.39% | -19.35% | -14.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.62% | -19.35% | -18.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.15% | -15.20% | -17.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -9.11% | -6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.22% | 10.89% | +5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CION и ARCC
CION Investment Corporation (CION) имеет более высокую волатильность в 12.25% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что CION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CION | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.25% | 4.64% | +7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.71% | 15.11% | +9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 18.65% | +10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.96% | 19.96% | +10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 25.60% | +4.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CION и ARCC
Дивидендная доходность CION за последние двенадцать месяцев составляет около 28.53%, что больше доходности ARCC в 10.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.73% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
CION CION Investment Corporation | 28.53% | 14.89% | 13.33% | 14.24% | 14.87% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CION и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CION Investment Corporation и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CION и ARCC
CION - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CION Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 49.54M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
CION - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CION Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 49.54M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
CION - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CION Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.86M при выручке в 49.54M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
CION and ARCC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CION has higher volatility (12.25%) compared to ARCC (4.64%). In terms of maximum drawdown, CION dropped -45.39% vs ARCC's -79.36%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CION и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор