Сравнение CION с CGBD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CION Investment Corporation (CION) и TCG BDC, Inc. (CGBD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CION или CGBD.
Основные характеристики
| CION | CGBD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.85% | 23.55% |
| Дох-ть за 1 год | 26.33% | 30.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 1.76 |
| Дневная вол-ть | 18.10% | 17.76% |
| Макс. просадка | -45.34% | -71.09% |
| Текущая просадка | -0.59% | -4.79% |
Фундаментальные показатели
| CION | CGBD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $641.99M | $880.19M |
| EPS | $2.34 | $1.91 |
| Цена/прибыль | 5.13 | 9.06 |
| Общая выручка (12 мес.) | $214.71M | $219.21M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $191.10M | $167.01M |
| EBITDA (12 мес.) | $181.74M | $163.12M |
Корреляция
Корреляция между CION и CGBD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CION и CGBD
С начала года, CION показывает доходность 16.85%, что значительно ниже, чем у CGBD с доходностью 23.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CION c CGBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CION Investment Corporation (CION) и TCG BDC, Inc. (CGBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CION и CGBD
Дивидендная доходность CION за последние двенадцать месяцев составляет около 14.05%, что больше доходности CGBD в 10.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CION CION Investment Corporation | 14.05% | 13.91% | 14.80% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CGBD TCG BDC, Inc. | 10.40% | 11.58% | 11.46% | 10.92% | 14.33% | 13.00% | 13.55% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок CION и CGBD
Максимальная просадка CION за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки CGBD в -71.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CION и CGBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CION и CGBD
Текущая волатильность для CION Investment Corporation (CION) составляет 4.37%, в то время как у TCG BDC, Inc. (CGBD) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что CION испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CION и CGBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CION Investment Corporation и TCG BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности