Сравнение CION с CGBD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CION Investment Corporation (CION) и TCG BDC, Inc. (CGBD).

Доходность

Сравнение доходности CION и CGBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CION Investment Corporation (CION) и TCG BDC, Inc. (CGBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CION и CGBD

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
CION CION Investment Corporation	-27.38%	-2.26%	14.82%	35.42%	-14.80%	14.07%
CGBD TCG BDC, Inc.	-9.86%	-21.53%	33.53%	18.01%	17.70%	4.87%

Фундаментальные показатели

EPS

CION:

-$0.44

CGBD:

$1.08

Коэффициент P/S

CION:

4.52

CGBD:

2.78

Общая выручка (12 мес.)

CION:

$78.40M

CGBD:

$190.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

CION:

-$10.61M

CGBD:

$60.53M

EBITDA (12 мес.)

CION:

-$22.30M

CGBD:

$54.14M

Доходность по периодам

С начала года, CION показывает доходность -27.38%, что значительно ниже, чем у CGBD с доходностью -9.86%.

CION

1 день: -1.02%

1 месяц: -14.56%

С начала года: -27.38%

6 месяцев: -22.88%

1 год: -25.36%

3 года*: 1.72%

5 лет*: —

10 лет*: —

CGBD

1 день: -0.73%

1 месяц: 0.89%

С начала года: -9.86%

6 месяцев: -6.33%

1 год: -23.95%

3 года*: 4.29%

5 лет*: 7.91%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

CION Investment Corporation

Название символа

TCG BDC, Inc.

Часто сравнивают с CION:

CION с ANGLX CION с SPY CION с ARCC CION с BIZD CION с SCHD CION с VOO CION с FSCO

Часто сравнивают с CGBD:

CGBD с SAR CGBD с GBDC CGBD с PNNT CGBD с TPZ.TO CGBD с RPXIX CGBD с SPY CGBD с FSCO

Доходность на риск

CION vs. CGBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CION

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CGBD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CION c CGBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CION Investment Corporation (CION) и TCG BDC, Inc. (CGBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CION	CGBD	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.89	-0.95	+0.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.14	-1.28	+0.14
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.85	0.85	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.73	-0.85	+0.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-2.15	-1.41	-0.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CION vs. CGBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CION на текущий момент составляет -0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBD равному -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CION и CGBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CION	CGBD	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.89	-0.95	+0.06
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.37	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.05	0.20	-0.14

Корреляция

Корреляция между CION и CGBD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CION и CGBD

Дивидендная доходность CION за последние двенадцать месяцев составляет около 20.38%, что больше доходности CGBD в 14.73%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CION CION Investment Corporation	20.38%	14.89%	13.33%	14.24%	14.87%	3.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CGBD TCG BDC, Inc.	14.73%	13.21%	10.43%	11.76%	11.46%	10.92%	14.33%	13.00%	13.55%	6.09%

Просадки

Сравнение просадок CION и CGBD

Максимальная просадка CION за все время составила -45.39%, что меньше максимальной просадки CGBD в -71.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CION и CGBD.

Загрузка...

Показатели просадок

	CION	CGBD	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-45.39%	-71.09%	+25.70%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-33.39%	-27.77%	-5.62%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-35.06%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-35.53%	-31.66%	-3.87%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.39%	-12.15%	-2.24%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	11.35%	16.75%	-5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CION и CGBD

CION Investment Corporation (CION) имеет более высокую волатильность в 13.60% по сравнению с TCG BDC, Inc. (CGBD) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что CION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CION	CGBD	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	13.60%	7.70%	+5.90%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	20.56%	16.94%	+3.62%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.76%	25.42%	+3.34%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	29.24%	21.37%	+7.87%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	29.24%	34.89%	-5.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CION и CGBD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CION Investment Corporation и TCG BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(CION) Общая выручка

(CGBD) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение CION с CGBD

Доходность

Сравнение доходности CION и CGBD

Сравнение доходности по годам CION и CGBD

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

CION

CGBD

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

CION vs. CGBD — Ранг доходности на риск

CION

CGBD

Сравнение CION c CGBD - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CION vs. CGBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CION и CGBD

Просадки

Сравнение просадок CION и CGBD

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CION и CGBD

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CION и CGBD