Сравнение CIFU с NVDX
CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from REX. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CIFU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for NVDX.
Доходность
Сравнение доходности CIFU и NVDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFU показывает доходность 90.91%, что значительно выше, чем у NVDX с доходностью 17.35%.
CIFU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 94.18%
- С начала года
- 90.91%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDX
- 1 день
- -7.03%
- 1 месяц
- 14.15%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 23.60%
- 1 год
- 75.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFU и NVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 90.91% | -6.67% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 17.35% | 5.39% |
Correlation
The correlation between CIFU and NVDX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFU vs. NVDX — Ранг доходности на риск
CIFU
NVDX
Сравнение CIFU c NVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIFU | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.44 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок CIFU и NVDX
Максимальная просадка CIFU за все время составила -77.20%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFU и NVDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFU | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.20% | -68.19% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -18.27% | +9.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.35% | -20.28% | -25.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFU и NVDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFU | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 206.19% | 68.45% | +137.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 206.19% | 95.58% | +110.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 206.19% | 95.58% | +110.61% |
Сравнение комиссий CIFU и NVDX
CIFU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFU и NVDX
CIFU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 2.85% | 3.35% | 15.48% |
Часто задаваемые вопросы
CIFU and NVDX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDX is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.
NVDX has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.00% for CIFU.
Their fees differ too: 1.50% for CIFU and 1.05% for NVDX.
Подберите оптимальное распределение для CIFU и NVDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор