Сравнение CIFU с BEX
CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) and BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CIFU charges 1.50%/yr vs 1.30%/yr for BEX.
Доходность
Сравнение доходности CIFU и BEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CIFU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 94.18%
- С начала года
- 90.91%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEX
- 1 день
- -10.37%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFU и BEX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 28.70% |
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -11.47% |
Correlation
The correlation between CIFU and BEX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CIFU c BEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU) и Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIFU | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | -0.59 | +1.58 |
Просадки
Сравнение просадок CIFU и BEX
Максимальная просадка CIFU за все время составила -77.20%, что больше максимальной просадки BEX в -18.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFU и BEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFU | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.20% | -18.65% | -58.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -11.47% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.35% | -9.41% | -35.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFU и BEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFU | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 206.19% | 184.67% | +21.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 206.19% | 184.67% | +21.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 206.19% | 184.67% | +21.52% |
Сравнение комиссий CIFU и BEX
CIFU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BEX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFU и BEX
Ни CIFU, ни BEX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CIFU and BEX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.
CIFU and BEX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: REX and Tradr. Their fees differ too: 1.50% for CIFU and 1.30% for BEX.
Подберите оптимальное распределение для CIFU и BEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор