Сравнение CIFU с AIPI
CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - CIFU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CIFU charges 1.50%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.
Доходность
Сравнение доходности CIFU и AIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFU показывает доходность 90.91%, что значительно выше, чем у AIPI с доходностью 10.68%.
CIFU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 94.18%
- С начала года
- 90.91%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPI
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 8.89%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFU и AIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 90.91% | -6.67% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 10.68% | 5.16% |
Correlation
The correlation between CIFU and AIPI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFU vs. AIPI — Ранг доходности на риск
CIFU
AIPI
Сравнение CIFU c AIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIFU | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.03 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CIFU и AIPI
Максимальная просадка CIFU за все время составила -77.20%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFU и AIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFU | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.20% | -25.25% | -51.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -0.81% | -8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.35% | -4.66% | -40.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFU и AIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFU | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 206.19% | 15.94% | +190.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 206.19% | 21.39% | +184.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 206.19% | 21.39% | +184.80% |
Сравнение комиссий CIFU и AIPI
CIFU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFU и AIPI
CIFU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 34.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 34.81% | 37.84% | 18.13% |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIFU and AIPI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.
AIPI has the higher dividend yield at 34.81%, compared with 0.00% for CIFU.
CIFU is categorized as Leveraged Equities, while AIPI is Derivative Income. Their fees differ too: 1.50% for CIFU and 0.65% for AIPI.
Подберите оптимальное распределение для CIFU и AIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор