- Эмитент
- REX
- Дата выпуска
- 21 нояб. 2025 г.
- Категория
- Leveraged Equities, Blockchain
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $13M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 305K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $6.28M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CIFU
T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU) снизился на 32.1% с начала года. Текущая цена акции CIFU — $15.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF
- 1 день
- -16.68%
- 1 месяц
- -41.02%
- 6 месяцев
- -17.09%
- С начала года
- -32.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CIFU по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 нояб. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.67%, а средняя месячная доходность — +5.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +81.8%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью -52.4%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CIFU закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 30 июл. 2026 г. с доходностью +57.1%, в то время как худший день был 4 авг. 2026 г. с доходностью -30.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.36% | -14.11% | -39.30% | 80.69% | 60.15% | -2.94% | -33.20% | -32.85% | -32.12% | ||||
| 2025 | 81.83% | -52.38% | -13.41% |
Метрики бенчмарка
T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF has an annualized alpha of -33.37%, beta of 8.46, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 21, 2025.
- This ETF captured 2745.59% of S&P 500 Index gains and 610.68% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.25 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -33.37%
- Бета
- 8.46
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 2,745.59%
- Участие в снижении
- 610.68%
Комиссия
Комиссия CIFU составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIFU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.58 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF показал максимальную просадку в 77.20%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF составляет 68.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-77.20%март 2026 г. | 3mo 29d | 2mo 20d | 6mo 19dдек. 2025 г. - июнь 2026 г. | — |
-69.40%июль 2026 г. | 1mo 7d | — | 1mo 15dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-7.23%нояб. 2025 г. | 1d | 3d | 3dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| CIFU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.20% | -56.78% | -20.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.74% | -0.17% | -68.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.74% | -10.69% | -33.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CIFU
Добавьте T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CIFU