Сравнение CIFU с CIFG
CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) and CIFG (Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. CIFU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for CIFG.
Доходность
Сравнение доходности CIFU и CIFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CIFU показывает доходность 90.91%, а CIFG немного выше – 92.34%.
CIFU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 94.18%
- С начала года
- 90.91%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIFG
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 94.51%
- С начала года
- 92.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFU и CIFG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 90.91% | -43.10% |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 92.34% | -42.39% |
Correlation
The correlation between CIFU and CIFG is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CIFU c CIFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU) и Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF (CIFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIFU | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.12 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок CIFU и CIFG
Максимальная просадка CIFU за все время составила -77.20%, что больше максимальной просадки CIFG в -71.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFU и CIFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFU | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.20% | -71.71% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -0.35% | -8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.35% | -38.01% | -7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFU и CIFG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFU | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 206.19% | 203.83% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 206.19% | 203.83% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 206.19% | 203.83% | +2.36% |
Сравнение комиссий CIFU и CIFG
CIFU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CIFG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFU и CIFG
Ни CIFU, ни CIFG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, CIFU and CIFG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CIFG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIFG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.
CIFU and CIFG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: REX and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for CIFU and 0.75% for CIFG.
Подберите оптимальное распределение для CIFU и CIFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор