Сравнение CIFU с PLUL
CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) and PLUL (Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. CIFU is actively managed, while PLUL is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIFU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for PLUL.
Доходность
Сравнение доходности CIFU и PLUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CIFU
- 1 день
- -20.66%
- 1 месяц
- -58.62%
- 6 месяцев
- -45.17%
- С начала года
- -26.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLUL
- 1 день
- -5.76%
- 1 месяц
- -39.08%
- 6 месяцев
- -43.71%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFU и PLUL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | -46.04% |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | -44.43% |
Correlation
The correlation between CIFU and PLUL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CIFU c PLUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU) и Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF (PLUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFU и PLUL
Максимальная просадка CIFU за все время составила -77.20%, примерно равная максимальной просадке PLUL в -75.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFU и PLUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFU | PLUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.20% | -75.44% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.94% | -75.44% | +9.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.91% | -32.08% | -10.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFU и PLUL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFU | PLUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 206.70% | 178.71% | +27.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 206.70% | 178.71% | +27.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 206.70% | 178.71% | +27.99% |
Сравнение комиссий CIFU и PLUL
CIFU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PLUL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFU и PLUL
Ни CIFU, ни PLUL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CIFU and PLUL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLUL is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLUL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.
CIFU and PLUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: REX and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for CIFU and 0.75% for PLUL.
Подберите оптимальное распределение для CIFU и PLUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор