Сравнение CIFU с TSII
CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both Leveraged Equities funds from REX. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CIFU charges 1.50%/yr vs 0.99%/yr for TSII.
Доходность
Сравнение доходности CIFU и TSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFU показывает доходность 90.91%, что значительно выше, чем у TSII с доходностью -6.73%.
CIFU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 94.18%
- С начала года
- 90.91%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFU и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 90.91% | -6.67% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -6.73% | 13.42% |
Correlation
The correlation between CIFU and TSII is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CIFU c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIFU | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.75 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CIFU и TSII
Максимальная просадка CIFU за все время составила -77.20%, что больше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFU и TSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFU | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.20% | -29.03% | -48.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -14.76% | +5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.35% | -9.31% | -36.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFU и TSII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFU | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 206.19% | 46.04% | +160.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 206.19% | 46.04% | +160.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 206.19% | 46.04% | +160.15% |
Сравнение комиссий CIFU и TSII
CIFU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFU и TSII
CIFU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 70.30%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 70.30% | 32.17% |
Часто задаваемые вопросы
CIFU and TSII have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.
TSII has the higher dividend yield at 70.30%, compared with 0.00% for CIFU.
Their fees differ too: 1.50% for CIFU and 0.99% for TSII.
Подберите оптимальное распределение для CIFU и TSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор