Сравнение CIFR с WULF

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CIFR с WULF

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cipher Mining Inc. (CIFR) и TeraWulf Inc. (WULF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIFR или WULF.

Корреляция

Корреляция между CIFR и WULF составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CIFR и WULF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cipher Mining Inc. (CIFR) и TeraWulf Inc. (WULF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CIFR

WULF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIFR:

-0.41

WULF:

0.12

Коэф-т Сортино

CIFR:

-0.00

WULF:

1.05

Коэф-т Омега

CIFR:

1.00

WULF:

1.12

Коэф-т Кальмара

CIFR:

-0.55

WULF:

0.14

Коэф-т Мартина

CIFR:

-1.41

WULF:

0.42

Индекс Язвы

CIFR:

32.79%

WULF:

32.81%

Дневная вол-ть

CIFR:

112.39%

WULF:

116.11%

Макс. просадка

CIFR:

-97.16%

WULF:

-98.50%

Текущая просадка

CIFR:

-84.09%

WULF:

-92.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIFR:

$835.13M

WULF:

$1.02B

EPS

CIFR:

-$0.14

WULF:

-$0.21

Общая выручка (12 мес.)

CIFR:

$103.13M

WULF:

$97.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

CIFR:

-$12.42M

WULF:

$49.42M

EBITDA (12 мес.)

CIFR:

-$2.27M

WULF:

-$28.91M

Доходность по периодам

С начала года, CIFR показывает доходность -50.22%, что значительно выше, чем у WULF с доходностью -53.18%.

CIFR

С начала года

-50.22%

1 месяц

-38.40%

6 месяцев

-39.53%

1 год

-46.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WULF

С начала года

-53.18%

1 месяц

-23.85%

6 месяцев

-43.74%

1 год

13.73%

5 лет

-0.39%

10 лет

-14.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIFR и WULF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CIFR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WULF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIFR c WULF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Mining Inc. (CIFR) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CIFR: -0.41

WULF: 0.12

Коэффициент Сортино

CIFR: -0.00

WULF: 1.05

Коэффициент Омега

CIFR: 1.00

WULF: 1.12

Коэффициент Кальмара

CIFR: -0.55

WULF: 0.14

Коэффициент Мартина

CIFR: -1.41

WULF: 0.42

Показатель коэффициента Шарпа CIFR на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа WULF равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIFR и WULF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CIFR

WULF

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIFR и WULF

Ни CIFR, ни WULF не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021
CIFR Cipher Mining Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WULF TeraWulf Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.22%

Просадки

Сравнение просадок CIFR и WULF

Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке WULF в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и WULF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CIFR

WULF

Волатильность

Сравнение волатильности CIFR и WULF

Cipher Mining Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 37.13% по сравнению с TeraWulf Inc. (WULF) с волатильностью 35.31%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CIFR

WULF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIFR и WULF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Mining Inc. и TeraWulf Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CIFR с WULF

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CIFR и WULF

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIFR и WULF

CIFR

WULF

Сравнение CIFR c WULF - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIFR и WULF

Просадки

Сравнение просадок CIFR и WULF

Волатильность

Сравнение волатильности CIFR и WULF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIFR и WULF

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество