PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIFR с WULF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CIFR с WULF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cipher Mining Inc. (CIFR) и TeraWulf Inc. (WULF).

Доходность

Сравнение доходности CIFR и WULF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cipher Mining Inc. (CIFR) и TeraWulf Inc. (WULF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIFR и WULF

2026 (YTD)20252024202320222021
CIFR
Cipher Mining Inc.		-14.36%218.10%12.35%637.50%-87.90%-54.92%
WULF
TeraWulf Inc.		26.02%103.00%135.83%260.58%-95.58%-38.55%

Фундаментальные показатели

EPS

CIFR:

-$2.18

WULF:

-$2.52

Общая выручка (12 мес.)

CIFR:

$256.76M

WULF:

-$29.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

CIFR:

$101.17M

WULF:

-$8.27M

EBITDA (12 мес.)

CIFR:

-$572.32M

WULF:

-$935.92M

Доходность по периодам

С начала года, CIFR показывает доходность -14.36%, что значительно ниже, чем у WULF с доходностью 26.02%.

CIFR

1 день
-1.79%
1 месяц
-19.80%
С начала года
-14.36%
6 месяцев
0.32%
1 год
413.82%
3 года*
75.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

WULF

1 день
0.35%
1 месяц
-9.61%
С начала года
26.02%
6 месяцев
26.24%
1 год
402.78%
3 года*
149.01%
5 лет*
10.10%
10 лет*
3.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cipher Mining Inc.

TeraWulf Inc.

Часто сравнивают с CIFR:
CIFR с BITFCIFR с CLSKCIFR с BTC-USDCIFR с RIOTCIFR с HIVECIFR с MARACIFR с HUT
Часто сравнивают с WULF:
WULF с IRENWULF с BTC-USDWULF с MARAWULF с MSTRWULF с SRPTWULF с KARSWULF с LLY

Доходность на риск

CIFR vs. WULF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIFR
Ранг доходности на риск CIFR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIFR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIFR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIFR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIFR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIFR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
WULF
Ранг доходности на риск WULF: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WULF: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WULF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WULF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WULF: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WULF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIFR c WULF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Mining Inc. (CIFR) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIFRWULFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.77

3.58

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

3.72

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.75

13.56

-4.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.89

34.43

-15.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIFR vs. WULF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIFR на текущий момент составляет 3.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WULF равному 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIFR и WULF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIFRWULFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77

3.58

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.09

-0.05

Корреляция

Корреляция между CIFR и WULF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIFR и WULF

Ни CIFR, ни WULF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
CIFR
Cipher Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WULF
TeraWulf Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%33.22%

Просадки

Сравнение просадок CIFR и WULF

Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке WULF в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и WULF.

Загрузка...

Показатели просадок

CIFRWULFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.16%

-98.50%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.38%

-31.74%

-19.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-98.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.85%

-59.86%

+11.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.31%

-46.72%

-21.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.80%

12.50%

+11.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CIFR и WULF

Cipher Mining Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 28.42% по сравнению с TeraWulf Inc. (WULF) с волатильностью 25.51%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIFRWULFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.42%

25.51%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.50%

69.13%

+10.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.89%

113.57%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

122.74%

127.24%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

122.74%

100.85%

+21.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIFR и WULF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Mining Inc. и TeraWulf Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-150.00M-100.00M-50.00M0.0050.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
92.52M
-162.28M
(CIFR) Общая выручка
(WULF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию