PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIFR с WULF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CIFR с WULF

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cipher Mining Inc. (CIFR) и TeraWulf Inc. (WULF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIFR или WULF.

Корреляция

Корреляция между CIFR и WULF составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CIFR и WULF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cipher Mining Inc. (CIFR) и TeraWulf Inc. (WULF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.79%
-87.59%
CIFR
WULF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIFR:

-0.30

WULF:

0.15

Коэф-т Сортино

CIFR:

0.29

WULF:

1.11

Коэф-т Омега

CIFR:

1.03

WULF:

1.12

Коэф-т Кальмара

CIFR:

-0.40

WULF:

0.19

Коэф-т Мартина

CIFR:

-0.94

WULF:

0.48

Индекс Язвы

CIFR:

36.34%

WULF:

36.83%

Дневная вол-ть

CIFR:

113.90%

WULF:

119.53%

Макс. просадка

CIFR:

-97.16%

WULF:

-98.50%

Текущая просадка

CIFR:

-79.34%

WULF:

-91.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIFR:

$1.06B

WULF:

$1.07B

EPS

CIFR:

-$0.14

WULF:

-$0.22

Коэффициент P/S

CIFR:

7.02

WULF:

7.64

Коэффициент P/B

CIFR:

1.56

WULF:

4.54

Общая выручка (12 мес.)

CIFR:

$103.13M

WULF:

$97.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

CIFR:

-$12.42M

WULF:

$49.42M

EBITDA (12 мес.)

CIFR:

-$2.27M

WULF:

-$28.91M

Доходность по периодам

С начала года, CIFR показывает доходность -35.34%, что значительно выше, чем у WULF с доходностью -46.29%.

CIFR

С начала года

-35.34%

1 месяц

-1.32%

6 месяцев

-46.28%

1 год

-35.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WULF

С начала года

-46.29%

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

-51.05%

1 год

20.63%

5 лет

1.51%

10 лет

-13.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIFR и WULF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIFR
Ранг риск-скорректированной доходности CIFR, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIFR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIFR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIFR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIFR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIFR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
WULF
Ранг риск-скорректированной доходности WULF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WULF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WULF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WULF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WULF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WULF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIFR c WULF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Mining Inc. (CIFR) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CIFR, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CIFR: -0.30
WULF: 0.15
Коэффициент Сортино CIFR, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CIFR: 0.29
WULF: 1.11
Коэффициент Омега CIFR, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CIFR: 1.03
WULF: 1.12
Коэффициент Кальмара CIFR, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CIFR: -0.40
WULF: 0.19
Коэффициент Мартина CIFR, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CIFR: -0.94
WULF: 0.48

Показатель коэффициента Шарпа CIFR на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа WULF равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIFR и WULF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
0.15
CIFR
WULF

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIFR и WULF

Ни CIFR, ни WULF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
CIFR
Cipher Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WULF
TeraWulf Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%33.22%

Просадки

Сравнение просадок CIFR и WULF

Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке WULF в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и WULF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.34%
-91.57%
CIFR
WULF

Волатильность

Сравнение волатильности CIFR и WULF

Cipher Mining Inc. (CIFR) и TeraWulf Inc. (WULF) имеют волатильность 39.07% и 40.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.07%
40.18%
CIFR
WULF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIFR и WULF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Mining Inc. и TeraWulf Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию