Сравнение CIFR с KGC
CIFR (Cipher Mining Inc.) and KGC (Kinross Gold Corporation) are both stocks. CIFR operates in Capital Markets (Financial Services), while KGC operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, CIFR returned 111.29%/yr vs 77.83%/yr for KGC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIFR и KGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFR показывает доходность 52.10%, что значительно выше, чем у KGC с доходностью -6.65%.
CIFR
- 1 день
- -12.13%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- 52.10%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 475.64%
- 3 года*
- 111.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KGC
- 1 день
- -8.32%
- 1 месяц
- -16.67%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -3.63%
- 1 год
- 74.72%
- 3 года*
- 77.83%
- 5 лет*
- 29.17%
- 10 лет*
- 19.51%
Сравнение доходности по годам CIFR и KGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Mining Inc. | 52.10% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.92% |
KGC Kinross Gold Corporation | -6.65% | 206.11% | 55.63% | 51.83% | -27.59% | -1.70% |
Correlation
The correlation between CIFR and KGC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
CIFR:
$9.09B
KGC:
$31.57B
CIFR:
-$2.33
KGC:
$2.35
CIFR:
49.34
KGC:
4.02
CIFR:
12.73
KGC:
3.46
CIFR:
$174.98M
KGC:
$7.94B
CIFR:
-$172.84M
KGC:
$4.19B
CIFR:
-$169.22M
KGC:
$5.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFR vs. KGC — Ранг доходности на риск
CIFR
KGC
Сравнение CIFR c KGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Mining Inc. (CIFR) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIFR | KGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.25 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.52 | 2.29 | +8.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.12 | 6.04 | +15.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIFR | KGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98 | 1.40 | +3.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.08 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CIFR и KGC
Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке KGC в -96.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и KGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFR | KGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -96.00% | -1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.38% | -30.95% | -20.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.74% | -30.95% | -40.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.61% | -30.95% | +16.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.52% | -57.62% | -8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.55% | 11.72% | +13.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFR и KGC
Cipher Mining Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 27.38% по сравнению с Kinross Gold Corporation (KGC) с волатильностью 16.40%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFR | KGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.38% | 16.40% | +10.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.79% | 39.73% | +31.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.78% | 50.72% | +58.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.02% | 44.07% | +77.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.02% | 46.97% | +75.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFR и KGC
CIFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Mining Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KGC Kinross Gold Corporation | 0.55% | 0.44% | 1.29% | 1.98% | 2.93% | 2.69% | 0.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIFR и KGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Mining Inc. и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIFR and KGC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (27.38%) compared to KGC (16.40%). In terms of maximum drawdown, CIFR dropped -97.16% vs KGC's -96.00%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIFR и KGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор