Сравнение CIFR с BW
CIFR (Cipher Digital Inc.) and BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) are both stocks. CIFR operates in Information Technology Services (Technology), while BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 3 years, CIFR returned 112.29%/yr vs 40.20%/yr for BW. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIFR и BW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFR показывает доходность 97.70%, что значительно ниже, чем у BW с доходностью 181.24%.
CIFR
- 1 день
- 10.74%
- 1 месяц
- 55.21%
- С начала года
- 97.70%
- 6 месяцев
- 92.61%
- 1 год
- 665.88%
- 3 года*
- 112.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 181.24%
- 6 месяцев
- 270.69%
- 1 год
- 1,791.22%
- 3 года*
- 40.20%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- -21.69%
Сравнение доходности по годам CIFR и BW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Digital Inc. | 97.70% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.65% |
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 181.24% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 18.68% |
Correlation
The correlation between CIFR and BW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
CIFR:
$11.82B
BW:
$2.32B
CIFR:
-$2.33
BW:
-$0.83
CIFR:
64.12
BW:
2.97
CIFR:
$174.98M
BW:
$668.48M
CIFR:
-$172.84M
BW:
$121.68M
CIFR:
-$169.22M
BW:
-$41.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFR vs. BW — Ранг доходности на риск
CIFR
BW
Сравнение CIFR c BW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Digital Inc. (CIFR) и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIFR | BW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.71 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.08 | 53.79 | -40.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.24 | 143.36 | -117.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFR и BW
Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке BW в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и BW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFR | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -99.89% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.38% | -33.71% | -17.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.74% | -96.03% | +24.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -92.46% | +92.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.02% | -82.81% | +16.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.56% | 12.62% | +12.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFR и BW
Cipher Digital Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 29.65% по сравнению с Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) с волатильностью 24.70%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFR | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.65% | 24.70% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.77% | 88.58% | -17.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.22% | 126.28% | -17.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.89% | 110.21% | +11.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.89% | 108.24% | +13.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFR и BW
CIFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 2.34% |
CIFR Cipher Digital Inc. | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIFR и BW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Digital Inc. и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIFR and BW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (29.65%) compared to BW (24.70%). In terms of maximum drawdown, CIFR dropped -97.16% vs BW's -99.89%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (14.37 vs 6.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIFR и BW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор