Сравнение CIFR с ADP
CIFR (Cipher Digital Inc.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. CIFR operates in Information Technology Services (Technology), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 3 years, CIFR returned 113.71%/yr vs 3.25%/yr for ADP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIFR и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFR показывает доходность 65.99%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -10.66%.
CIFR
- 1 день
- 8.26%
- 1 месяц
- 15.35%
- С начала года
- 65.99%
- 6 месяцев
- 43.70%
- 1 год
- 538.02%
- 3 года*
- 113.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -24.57%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам CIFR и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Digital Inc. | 65.99% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.65% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.66% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 19.07% |
Correlation
The correlation between CIFR and ADP is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.07 |
The correlation between CIFR and ADP shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CIFR:
$9.93B
ADP:
$91.00B
CIFR:
-$2.33
ADP:
$10.72
CIFR:
53.84
ADP:
4.25
CIFR:
13.90
ADP:
14.33
CIFR:
$174.98M
ADP:
$21.60B
CIFR:
-$172.84M
ADP:
$10.26B
CIFR:
-$169.22M
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFR vs. ADP — Ранг доходности на риск
CIFR
ADP
Сравнение CIFR c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Digital Inc. (CIFR) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIFR | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.83 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.56 | -0.65 | +11.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.19 | -1.21 | +22.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFR и ADP
Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFR | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -59.51% | -37.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.38% | -38.16% | -13.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.74% | -40.78% | -30.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -28.50% | +21.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.24% | -12.59% | -53.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.57% | 20.40% | +5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFR и ADP
Cipher Digital Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 31.19% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFR | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.19% | 9.18% | +22.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.25% | 20.54% | +51.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.30% | 24.29% | +85.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.97% | 22.07% | +99.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.97% | 24.49% | +97.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFR и ADP
CIFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 3.62% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
CIFR Cipher Digital Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIFR и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Digital Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIFR and ADP have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (31.19%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, CIFR dropped -97.16% vs ADP's -59.51%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIFR и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор