PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHSCP с CHSCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHSCP с CHSCO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CHS Inc. (CHSCP) и CHS Inc. (CHSCO).

Доходность

Сравнение доходности CHSCP и CHSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CHS Inc. (CHSCP) и CHS Inc. (CHSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHSCP и CHSCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHSCP
CHS Inc.		0.58%5.36%-2.63%17.86%-3.07%10.34%14.39%12.12%-4.85%9.82%
CHSCO
CHS Inc.		1.97%3.38%9.77%11.68%-3.25%5.89%13.50%13.86%-4.34%9.08%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

CHSCP:

$35.03B

CHSCO:

$35.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHSCP:

$1.11B

CHSCO:

$1.11B

EBITDA (12 мес.)

CHSCP:

$1.19B

CHSCO:

$1.19B

Доходность по периодам

С начала года, CHSCP показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у CHSCO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции CHSCP уступали акциям CHSCO по среднегодовой доходности: 5.72% против 6.41% соответственно.

CHSCP

1 день
0.44%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.58%
6 месяцев
-4.85%
1 год
6.20%
3 года*
4.26%
5 лет*
4.82%
10 лет*
5.72%

CHSCO

1 день
1.05%
1 месяц
1.62%
С начала года
1.97%
6 месяцев
0.76%
1 год
6.84%
3 года*
6.71%
5 лет*
5.22%
10 лет*
6.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CHS Inc.

CHS Inc.

Часто сравнивают с CHSCP:
CHSCP с CHSCLCHSCP с CHSCNCHSCP с CHSCMCHSCP с RSPNCHSCP с XST.TOCHSCP с ^GSPCCHSCP с VOO
Часто сравнивают с CHSCO:
CHSCO с CHSCLCHSCO с CHSCNCHSCO с DOLECHSCO с CHSCMCHSCO с LMNRCHSCO с SLVOCHSCO с CTVA

Доходность на риск

CHSCP vs. CHSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHSCP
Ранг доходности на риск CHSCP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSCP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CHSCO
Ранг доходности на риск CHSCO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSCO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHSCP c CHSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCP) и CHS Inc. (CHSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHSCPCHSCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.07

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.57

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

2.47

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

5.86

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHSCP vs. CHSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHSCP на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа CHSCO равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCP и CHSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHSCPCHSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.07

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.57

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.58

+0.03

Корреляция

Корреляция между CHSCP и CHSCO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCP и CHSCO

Дивидендная доходность CHSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что меньше доходности CHSCO в 7.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHSCP
CHS Inc.		7.31%7.22%7.09%6.46%7.13%6.47%6.69%7.14%7.47%6.64%6.83%6.46%
CHSCO
CHS Inc.		7.57%7.58%7.28%7.42%7.70%6.92%6.84%7.23%7.66%6.83%6.97%6.84%

Просадки

Сравнение просадок CHSCP и CHSCO

Максимальная просадка CHSCP за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки CHSCO в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCP и CHSCO.

Загрузка...

Показатели просадок

CHSCPCHSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-29.21%

+13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-3.12%

-5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.08%

-9.16%

-5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.44%

-29.21%

+13.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-0.61%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-2.24%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

1.31%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCP и CHSCO

CHS Inc. (CHSCP) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с CHS Inc. (CHSCO) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что CHSCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHSCPCHSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

2.02%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

4.29%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.18%

6.48%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

9.14%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

13.20%

-0.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHSCP и CHSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B9.00B10.00B11.00B12.00B13.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
8.86B
8.86B
(CHSCP) Общая выручка
(CHSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHSCP и CHSCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CHS Inc. и CHS Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.4%
4.4%
Активы портфеля
CHSCP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 389.35M при выручке в 8.86B, что соответствует валовой рентабельности в 4.4%.

CHSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 389.35M при выручке в 8.86B, что соответствует валовой рентабельности в 4.4%.

CHSCP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.64M при выручке в 8.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.

CHSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.64M при выручке в 8.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.

CHSCP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.48M при выручке в 8.86B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

CHSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.48M при выручке в 8.86B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.