Сравнение CHSCP с CHSCO

С начала года, CHSCP показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у CHSCO с доходностью 6.40%. За последние 10 лет акции CHSCP уступали акциям CHSCO по среднегодовой доходности: 5.64% против 6.49% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCP) и CHS Inc. (CHSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHSCP на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа CHSCO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCP и CHSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность CHSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что меньше доходности CHSCO в 7.50%

Максимальная просадка CHSCP за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки CHSCO в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCP и CHSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CHS Inc. (CHSCP) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с CHS Inc. (CHSCO) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что CHSCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.