Сравнение CHSCP с CHSCN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CHSCP с CHSCN

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CHS Inc. (CHSCP) и CHS Inc. (CHSCN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHSCP или CHSCN.

Корреляция

Корреляция между CHSCP и CHSCN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CHSCP и CHSCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CHS Inc. (CHSCP) и CHS Inc. (CHSCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CHSCP

CHSCN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHSCP:

-0.20

CHSCN:

0.51

Коэф-т Сортино

CHSCP:

-0.19

CHSCN:

0.81

Коэф-т Омега

CHSCP:

0.97

CHSCN:

1.10

Коэф-т Кальмара

CHSCP:

-0.23

CHSCN:

0.70

Коэф-т Мартина

CHSCP:

-0.44

CHSCN:

1.59

Индекс Язвы

CHSCP:

7.54%

CHSCN:

2.97%

Дневная вол-ть

CHSCP:

16.56%

CHSCN:

9.29%

Макс. просадка

CHSCP:

-16.06%

CHSCN:

-42.38%

Текущая просадка

CHSCP:

-10.79%

CHSCN:

-2.23%

Фундаментальные показатели

PEG коэффициент

CHSCP:

0.00

CHSCN:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CHSCP:

$37.16B

CHSCN:

$37.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHSCP:

$1.62B

CHSCN:

$1.62B

EBITDA (12 мес.)

CHSCP:

$1.14B

CHSCN:

$1.14B

Доходность по периодам

С начала года, CHSCP показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у CHSCN с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции CHSCP уступали акциям CHSCN по среднегодовой доходности: 5.70% против 6.35% соответственно.

CHSCP

С начала года

0.11%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

-0.44%

1 год

-3.47%

5 лет

5.81%

10 лет

5.70%

CHSCN

С начала года

0.63%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

3.82%

1 год

5.33%

5 лет

4.73%

10 лет

6.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHSCP и CHSCN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHSCP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CHSCN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHSCP c CHSCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCP) и CHS Inc. (CHSCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHSCP

CHSCN

Показатель коэффициента Шарпа CHSCP на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа CHSCN равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCP и CHSCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CHSCP

CHSCN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCP и CHSCN

Дивидендная доходность CHSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности CHSCN в 6.99%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
CHSCP CHS Inc.	7.08%	7.09%	6.46%	7.13%	6.47%	6.69%	7.14%	7.47%	6.64%	6.83%	6.46%	6.42%
CHSCN CHS Inc.	6.99%	7.03%	7.11%	7.30%	6.46%	6.39%	6.52%	7.19%	6.49%	6.70%	6.51%	4.92%

Просадки

Сравнение просадок CHSCP и CHSCN

Максимальная просадка CHSCP за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки CHSCN в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCP и CHSCN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CHSCP

CHSCN

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCP и CHSCN

CHS Inc. (CHSCP) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с CHS Inc. (CHSCN) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что CHSCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHSCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CHSCP

CHSCN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHSCP и CHSCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CHSCP с CHSCN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CHSCP и CHSCN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHSCP и CHSCN

CHSCP

CHSCN

Сравнение CHSCP c CHSCN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCP и CHSCN

Просадки

Сравнение просадок CHSCP и CHSCN

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCP и CHSCN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHSCP и CHSCN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество