Сравнение CHSCP с CHSCN

С начала года, CHSCP показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у CHSCN с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции CHSCP уступали акциям CHSCN по среднегодовой доходности: 5.88% против 6.61% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCP) и CHS Inc. (CHSCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHSCP на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа CHSCN равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCP и CHSCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность CHSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что сопоставимо с доходностью CHSCN в 7.02%

Максимальная просадка CHSCP за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки CHSCN в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCP и CHSCN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CHS Inc. (CHSCP) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с CHS Inc. (CHSCN) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что CHSCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHSCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.