PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHSCO с CTVA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHSCO с CTVA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CHS Inc. (CHSCO) и Corteva, Inc. (CTVA).

Доходность

Сравнение доходности CHSCO и CTVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CHS Inc. (CHSCO) и Corteva, Inc. (CTVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHSCO и CTVA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CHSCO
CHS Inc.		1.97%3.38%9.77%11.68%-3.25%5.89%13.50%4.00%
CTVA
Corteva, Inc.		25.32%18.89%20.24%-17.51%25.58%23.55%33.49%2.91%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

CHSCO:

$35.03B

CTVA:

$17.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHSCO:

$1.11B

CTVA:

$6.57B

EBITDA (12 мес.)

CHSCO:

$1.19B

CTVA:

$2.71B

Доходность по периодам

С начала года, CHSCO показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 25.32%.

CHSCO

1 день
1.05%
1 месяц
1.62%
С начала года
1.97%
6 месяцев
0.76%
1 год
6.84%
3 года*
6.71%
5 лет*
5.22%
10 лет*
6.41%

CTVA

1 день
0.12%
1 месяц
4.09%
С начала года
25.32%
6 месяцев
37.02%
1 год
33.17%
3 года*
12.84%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CHS Inc.

Corteva, Inc.

Часто сравнивают с CHSCO:
CHSCO с CHSCPCHSCO с CHSCLCHSCO с CHSCNCHSCO с DOLECHSCO с CHSCMCHSCO с LMNRCHSCO с SLVO
Часто сравнивают с CTVA:
CTVA с FMCCTVA с NTRCTVA с ADMCTVA с APDCTVA с TECKCTVA с RSCTVA с LIN

Доходность на риск

CHSCO vs. CTVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHSCO
Ранг доходности на риск CHSCO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSCO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CTVA
Ранг доходности на риск CTVA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTVA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTVA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTVA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTVA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTVA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHSCO c CTVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCO) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHSCOCTVADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.29

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.68

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.67

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

3.68

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHSCO vs. CTVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHSCO на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTVA равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCO и CTVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHSCOCTVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.29

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.56

+0.02

Корреляция

Корреляция между CHSCO и CTVA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCO и CTVA

Дивидендная доходность CHSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности CTVA в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHSCO
CHS Inc.		7.57%7.58%7.28%7.42%7.70%6.92%6.84%7.23%7.66%6.83%6.97%6.84%
CTVA
Corteva, Inc.		0.85%1.04%1.16%1.29%0.99%1.14%1.34%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHSCO и CTVA

Максимальная просадка CHSCO за все время составила -29.21%, что меньше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCO и CTVA.

Загрузка...

Показатели просадок

CHSCOCTVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.21%

-34.76%

+5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-20.71%

+17.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.16%

-34.76%

+25.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

0.00%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-10.64%

+8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

9.38%

-8.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCO и CTVA

Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCO) составляет 2.02%, в то время как у Corteva, Inc. (CTVA) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что CHSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHSCOCTVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

7.26%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

18.22%

-13.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.48%

25.77%

-19.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.14%

26.97%

-17.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

32.91%

-19.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHSCO и CTVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
8.86B
3.91B
(CHSCO) Общая выручка
(CTVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHSCO и CTVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CHS Inc. и Corteva, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.4%
0
Активы портфеля
CHSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 389.35M при выручке в 8.86B, что соответствует валовой рентабельности в 4.4%.

CTVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CHSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.64M при выручке в 8.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.

CTVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.15B при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности -29.3%.

CHSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.48M при выручке в 8.86B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

CTVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в -552.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности -14.1%.