Сравнение CHSCP с CHSCM

С начала года, CHSCP показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у CHSCM с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции CHSCP уступали акциям CHSCM по среднегодовой доходности: 5.28% против 6.03% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCP) и CHS Inc. (CHSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHSCP на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа CHSCM равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCP и CHSCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность CHSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности CHSCM в 6.91%

Максимальная просадка CHSCP за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки CHSCM в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCP и CHSCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CHS Inc. (CHSCP) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с CHS Inc. (CHSCM) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что CHSCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.