PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHSCO с CHSCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHSCO с CHSCL

Последнее обновление 7 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CHS Inc. (CHSCO) и CHS Inc. (CHSCL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHSCO или CHSCL.

Корреляция

Корреляция между CHSCO и CHSCL составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CHSCO и CHSCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CHS Inc. (CHSCO) и CHS Inc. (CHSCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
90.00%95.00%100.00%105.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
96.08%
105.61%
CHSCO
CHSCL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHSCO:

0.66

CHSCL:

1.05

Коэф-т Сортино

CHSCO:

1.02

CHSCL:

1.52

Коэф-т Омега

CHSCO:

1.13

CHSCL:

1.20

Коэф-т Кальмара

CHSCO:

1.26

CHSCL:

2.12

Коэф-т Мартина

CHSCO:

3.12

CHSCL:

6.16

Индекс Язвы

CHSCO:

1.96%

CHSCL:

1.18%

Дневная вол-ть

CHSCO:

9.25%

CHSCL:

6.94%

Макс. просадка

CHSCO:

-29.21%

CHSCL:

-29.20%

Текущая просадка

CHSCO:

-1.40%

CHSCL:

-0.93%

Фундаментальные показатели

Коэффициент PEG

CHSCO:

0.00

CHSCL:

0.00

Коэффициент P/S

CHSCO:

0.00

CHSCL:

0.00

Коэффициент P/B

CHSCO:

0.00

CHSCL:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CHSCO:

$35.87B

CHSCL:

$35.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHSCO:

$1.36B

CHSCL:

$1.36B

EBITDA (12 мес.)

CHSCO:

$613.62M

CHSCL:

$613.62M

Доходность по периодам

С начала года, CHSCO показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у CHSCL с доходностью 1.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHSCO имеют среднегодовую доходность 6.47%, а акции CHSCL немного отстают с 6.44%.

CHSCO

С начала года

-1.14%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

0.08%

1 год

5.64%

5 лет

7.48%

10 лет

6.47%

CHSCL

С начала года

1.89%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

1.01%

1 год

7.05%

5 лет

7.61%

10 лет

6.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHSCO и CHSCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHSCO
Ранг риск-скорректированной доходности CHSCO, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHSCO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
CHSCL
Ранг риск-скорректированной доходности CHSCL, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHSCL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHSCO c CHSCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCO) и CHS Inc. (CHSCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHSCO на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа CHSCL равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCO и CHSCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.66
1.05
CHSCO
CHSCL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCO и CHSCL

Дивидендная доходность CHSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности CHSCL в 7.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHSCO
CHS Inc.		7.50%7.28%7.42%7.70%6.92%6.84%7.23%7.66%6.83%6.97%6.84%6.91%
CHSCL
CHS Inc.		7.30%7.30%7.42%7.22%6.58%6.34%6.85%7.42%6.66%6.91%6.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHSCO и CHSCL

Максимальная просадка CHSCO за все время составила -29.21%, примерно равная максимальной просадке CHSCL в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCO и CHSCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.40%
-0.93%
CHSCO
CHSCL

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCO и CHSCL

CHS Inc. (CHSCO) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с CHS Inc. (CHSCL) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что CHSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHSCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.51%
2.07%
CHSCO
CHSCL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHSCO и CHSCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B12.00B13.00B20212022202320242025
7.80B
7.80B
(CHSCO) Общая выручка
(CHSCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHSCO и CHSCL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CHS Inc. и CHS Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%20212022202320242025
1.0%
1.0%
(CHSCO) Валовая рентабельность
(CHSCL) Валовая рентабельность
CHSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.32M при выручке в 7.80B, что соответствует валовой рентабельности в 1.0%.

CHSCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.32M при выручке в 7.80B, что соответствует валовой рентабельности в 1.0%.

CHSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в -171.95M при выручке в 7.80B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.

CHSCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в -171.95M при выручке в 7.80B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.

CHSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в -75.75M при выручке в 7.80B, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.

CHSCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в -75.75M при выручке в 7.80B, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.