PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHSCO с CHSCL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHSCO с CHSCL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CHS Inc. (CHSCO) и CHS Inc. (CHSCL).

Доходность

Сравнение доходности CHSCO и CHSCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CHS Inc. (CHSCO) и CHS Inc. (CHSCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHSCO и CHSCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHSCO
CHS Inc.		1.97%3.38%9.77%11.68%-3.25%5.89%13.50%13.86%-4.34%9.08%
CHSCL
CHS Inc.		1.89%6.27%9.17%4.69%-2.15%2.70%15.68%16.02%-3.90%10.72%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

CHSCO:

$35.03B

CHSCL:

$35.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHSCO:

$1.11B

CHSCL:

$1.11B

EBITDA (12 мес.)

CHSCO:

$1.19B

CHSCL:

$1.19B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CHSCO показывает доходность 1.97%, а CHSCL немного ниже – 1.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHSCO имеют среднегодовую доходность 6.41%, а акции CHSCL немного отстают с 6.24%.

CHSCO

1 день
1.05%
1 месяц
1.62%
С начала года
1.97%
6 месяцев
0.76%
1 год
6.84%
3 года*
6.71%
5 лет*
5.22%
10 лет*
6.41%

CHSCL

1 день
0.44%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.89%
6 месяцев
1.69%
1 год
5.29%
3 года*
6.30%
5 лет*
4.68%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CHS Inc.

CHS Inc.

Часто сравнивают с CHSCO:
CHSCO с CHSCPCHSCO с CHSCNCHSCO с DOLECHSCO с CHSCMCHSCO с LMNRCHSCO с SLVOCHSCO с CTVA
Часто сравнивают с CHSCL:
CHSCL с CHSCPCHSCL с CHSCNCHSCL с CHSCMCHSCL с VOO

Доходность на риск

CHSCO vs. CHSCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHSCO
Ранг доходности на риск CHSCO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSCO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CHSCL
Ранг доходности на риск CHSCL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSCL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHSCO c CHSCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCO) и CHS Inc. (CHSCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHSCOCHSCLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.01

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.44

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.38

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

6.06

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHSCO vs. CHSCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHSCO на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHSCL равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCO и CHSCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHSCOCHSCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.01

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.45

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.54

+0.04

Корреляция

Корреляция между CHSCO и CHSCL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCO и CHSCL

Дивидендная доходность CHSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности CHSCL в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHSCO
CHS Inc.		7.57%7.58%7.28%7.42%7.70%6.92%6.84%7.23%7.66%6.83%6.97%6.84%
CHSCL
CHS Inc.		7.39%7.39%7.30%7.42%7.22%6.58%6.34%6.85%7.42%6.66%6.91%6.57%

Просадки

Сравнение просадок CHSCO и CHSCL

Максимальная просадка CHSCO за все время составила -29.21%, примерно равная максимальной просадке CHSCL в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCO и CHSCL.

Загрузка...

Показатели просадок

CHSCOCHSCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.21%

-29.20%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-1.85%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.16%

-10.76%

+1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.21%

-29.20%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.31%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-2.68%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

0.89%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCO и CHSCL

CHS Inc. (CHSCO) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с CHS Inc. (CHSCL) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что CHSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHSCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHSCOCHSCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

1.34%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

2.76%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.48%

5.29%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.14%

9.79%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

13.84%

-0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHSCO и CHSCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B9.00B10.00B11.00B12.00B13.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
8.86B
8.86B
(CHSCO) Общая выручка
(CHSCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHSCO и CHSCL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CHS Inc. и CHS Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.4%
4.4%
Активы портфеля
CHSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 389.35M при выручке в 8.86B, что соответствует валовой рентабельности в 4.4%.

CHSCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 389.35M при выручке в 8.86B, что соответствует валовой рентабельности в 4.4%.

CHSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.64M при выручке в 8.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.

CHSCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.64M при выручке в 8.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.

CHSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.48M при выручке в 8.86B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

CHSCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.48M при выручке в 8.86B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.