Сравнение CHSCO с LMNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CHS Inc. (CHSCO) и Limoneira Company (LMNR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHSCO или LMNR.
Основные характеристики
| CHSCO | LMNR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.87% | 32.15% |
| Дох-ть за 1 год | 9.13% | 83.15% |
| Дох-ть за 3 года | 5.96% | 20.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.75% | 9.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.60% | 1.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 1.58 | 3.62 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 2.10 | 1.81 |
| Коэф-т Мартина | 5.57 | 12.03 |
| Индекс Язвы | 1.83% | 7.65% |
| Дневная вол-ть | 9.27% | 38.39% |
| Макс. просадка | -29.21% | -66.40% |
| Текущая просадка | -2.04% | -9.32% |
Фундаментальные показатели
| CHSCO | LMNR | |
|---|---|---|
| PEG коэффициент | 0.00 | 5.92 |
| Общая выручка (12 мес.) | $39.26B | $147.64M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.87B | $18.17M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.18B | $3.88M |
Корреляция
Корреляция между CHSCO и LMNR составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CHSCO и LMNR
С начала года, CHSCO показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у LMNR с доходностью 32.15%. За последние 10 лет акции CHSCO превзошли акции LMNR по среднегодовой доходности: 6.60% против 1.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHSCO c LMNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCO) и Limoneira Company (LMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHSCO и LMNR
Дивидендная доходность CHSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности LMNR в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHSCO CHS Inc. | 7.33% | 7.42% | 7.69% | 6.92% | 6.84% | 7.22% | 7.66% | 6.83% | 6.96% | 6.83% | 6.90% | 1.73% |
LMNR Limoneira Company | 1.11% | 1.45% | 2.46% | 2.00% | 1.80% | 1.56% | 1.34% | 1.02% | 0.95% | 1.24% | 0.69% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок CHSCO и LMNR
Максимальная просадка CHSCO за все время составила -29.21%, что меньше максимальной просадки LMNR в -66.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCO и LMNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHSCO и LMNR
Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCO) составляет 3.44%, в то время как у Limoneira Company (LMNR) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что CHSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHSCO и LMNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и Limoneira Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности