Сравнение CHSCO с LMNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CHS Inc. (CHSCO) и Limoneira Company (LMNR).
Доходность
Сравнение доходности CHSCO и LMNR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHSCO и LMNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHSCO CHS Inc. | 1.97% | 3.38% | 9.77% | 11.68% | -3.25% | 5.89% | 13.50% | 13.86% | -4.34% | 9.08% |
LMNR Limoneira Company | 5.66% | -47.35% | 20.18% | 72.03% | -16.74% | -8.26% | -11.60% | -0.15% | -11.71% | 5.20% |
Фундаментальные показатели
CHSCO:
$35.03B
LMNR:
$143.62M
CHSCO:
$1.11B
LMNR:
-$5.56M
CHSCO:
$1.19B
LMNR:
-$15.83M
Доходность по периодам
С начала года, CHSCO показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у LMNR с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции CHSCO превзошли акции LMNR по среднегодовой доходности: 6.41% против 0.33% соответственно.
CHSCO
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 6.41%
LMNR
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- -9.60%
- 1 год
- -23.57%
- 3 года*
- -5.53%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 0.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHSCO vs. LMNR — Ранг доходности на риск
CHSCO
LMNR
Сравнение CHSCO c LMNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCO) и Limoneira Company (LMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHSCO | LMNR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | -0.77 | +1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | -0.99 | +2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.89 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | -0.79 | +3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | -1.35 | +7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHSCO | LMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | -0.77 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | -0.10 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.01 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.15 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между CHSCO и LMNR составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHSCO и LMNR
Дивидендная доходность CHSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности LMNR в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHSCO CHS Inc. | 7.57% | 7.58% | 7.28% | 7.42% | 7.70% | 6.92% | 6.84% | 7.23% | 7.66% | 6.83% | 6.97% | 6.84% |
LMNR Limoneira Company | 1.69% | 2.38% | 1.23% | 1.45% | 2.46% | 2.00% | 1.80% | 1.56% | 1.34% | 1.02% | 0.95% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок CHSCO и LMNR
Максимальная просадка CHSCO за все время составила -29.21%, что меньше максимальной просадки LMNR в -66.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCO и LMNR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHSCO | LMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.21% | -66.40% | +37.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -29.87% | +26.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.16% | -56.31% | +47.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.21% | -65.82% | +36.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -54.12% | +53.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -33.50% | +31.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 17.38% | -16.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHSCO и LMNR
Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCO) составляет 2.02%, в то время как у Limoneira Company (LMNR) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что CHSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHSCO | LMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 7.75% | -5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 18.91% | -14.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.48% | 30.88% | -24.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 35.80% | -26.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 39.23% | -26.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHSCO и LMNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и Limoneira Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHSCO и LMNR
CHSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 389.35M при выручке в 8.86B, что соответствует валовой рентабельности в 4.4%.
LMNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Limoneira Company сообщила о валовой прибыли в -6.12M при выручке в 18.21M, что соответствует валовой рентабельности в -33.6%.
CHSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.64M при выручке в 8.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.
LMNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Limoneira Company сообщила об операционной прибыли в -10.48M при выручке в 18.21M, что соответствует операционной рентабельности -57.6%.
CHSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.48M при выручке в 8.86B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
LMNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Limoneira Company сообщила о чистой прибыли в -9.43M при выручке в 18.21M, что соответствует чистой рентабельности -51.8%.