PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHSCP с CHSCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHSCP с CHSCL

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CHS Inc. (CHSCP) и CHS Inc. (CHSCL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHSCP или CHSCL.

Корреляция

Корреляция между CHSCP и CHSCL составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CHSCP и CHSCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CHS Inc. (CHSCP) и CHS Inc. (CHSCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHSCP:

-0.19

CHSCL:

1.13

Коэф-т Сортино

CHSCP:

-0.13

CHSCL:

1.58

Коэф-т Омега

CHSCP:

0.98

CHSCL:

1.21

Коэф-т Кальмара

CHSCP:

-0.18

CHSCL:

2.21

Коэф-т Мартина

CHSCP:

-0.28

CHSCL:

6.47

Индекс Язвы

CHSCP:

9.36%

CHSCL:

1.17%

Дневная вол-ть

CHSCP:

16.22%

CHSCL:

7.00%

Макс. просадка

CHSCP:

-16.06%

CHSCL:

-29.20%

Текущая просадка

CHSCP:

-11.17%

CHSCL:

-0.38%

Фундаментальные показатели

Коэффициент PEG

CHSCP:

0.00

CHSCL:

0.00

Коэффициент P/S

CHSCP:

0.00

CHSCL:

0.00

Коэффициент P/B

CHSCP:

0.00

CHSCL:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CHSCP:

$35.87B

CHSCL:

$35.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHSCP:

$1.36B

CHSCL:

$1.36B

EBITDA (12 мес.)

CHSCP:

$613.62M

CHSCL:

$613.62M

Доходность по периодам

С начала года, CHSCP показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у CHSCL с доходностью 2.88%. За последние 10 лет акции CHSCP уступали акциям CHSCL по среднегодовой доходности: 5.46% против 6.52% соответственно.

CHSCP

С начала года

-0.33%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

-1.67%

1 год

-3.07%

3 года

2.98%

5 лет

6.28%

10 лет

5.46%

CHSCL

С начала года

2.88%

1 месяц

2.14%

6 месяцев

3.21%

1 год

7.84%

3 года

7.04%

5 лет

6.49%

10 лет

6.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CHS Inc.

CHS Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHSCP и CHSCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHSCP
Ранг риск-скорректированной доходности CHSCP, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHSCP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCP, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
CHSCL
Ранг риск-скорректированной доходности CHSCL, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHSCL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHSCP c CHSCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCP) и CHS Inc. (CHSCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHSCP на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа CHSCL равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCP и CHSCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCP и CHSCL

Дивидендная доходность CHSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что сопоставимо с доходностью CHSCL в 7.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHSCP
CHS Inc.		7.24%7.09%6.46%7.13%6.47%6.69%7.14%7.47%6.64%6.83%6.46%6.42%
CHSCL
CHS Inc.		7.23%7.30%7.42%7.22%6.58%6.34%6.85%7.42%6.66%6.91%6.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHSCP и CHSCL

Максимальная просадка CHSCP за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки CHSCL в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCP и CHSCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCP и CHSCL

CHS Inc. (CHSCP) и CHS Inc. (CHSCL) имеют волатильность 1.86% и 1.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHSCP и CHSCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B12.00B13.00B20212022202320242025
7.80B
7.80B
(CHSCP) Общая выручка
(CHSCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHSCP и CHSCL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CHS Inc. и CHS Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%20212022202320242025
1.0%
1.0%
(CHSCP) Валовая рентабельность
(CHSCL) Валовая рентабельность
CHSCP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.32M при выручке в 7.80B, что соответствует валовой рентабельности в 1.0%.

CHSCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.32M при выручке в 7.80B, что соответствует валовой рентабельности в 1.0%.

CHSCP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в -171.95M при выручке в 7.80B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.

CHSCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в -171.95M при выручке в 7.80B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.

CHSCP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в -75.75M при выручке в 7.80B, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.

CHSCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в -75.75M при выручке в 7.80B, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.