Сравнение CHSCP с CHSCL

С начала года, CHSCP показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у CHSCL с доходностью 8.41%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCP) и CHS Inc. (CHSCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHSCP на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа CHSCL равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCP и CHSCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность CHSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что меньше доходности CHSCL в 7.36%

Максимальная просадка CHSCP за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки CHSCL в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCP и CHSCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CHS Inc. (CHSCP) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с CHS Inc. (CHSCL) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что CHSCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHSCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.