Сравнение CHSCO с DOLE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CHSCO с DOLE

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CHS Inc. (CHSCO) и Dole plc (DOLE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHSCO или DOLE.

Корреляция

Корреляция между CHSCO и DOLE составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CHSCO и DOLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CHS Inc. (CHSCO) и Dole plc (DOLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CHSCO

DOLE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHSCO:

0.59

DOLE:

0.91

Коэф-т Сортино

CHSCO:

0.92

DOLE:

1.27

Коэф-т Омега

CHSCO:

1.12

DOLE:

1.18

Коэф-т Кальмара

CHSCO:

1.14

DOLE:

0.83

Коэф-т Мартина

CHSCO:

2.86

DOLE:

1.92

Индекс Язвы

CHSCO:

1.94%

DOLE:

12.00%

Дневная вол-ть

CHSCO:

9.32%

DOLE:

25.44%

Макс. просадка

CHSCO:

-29.21%

DOLE:

-55.66%

Текущая просадка

CHSCO:

-2.34%

DOLE:

-17.68%

Фундаментальные показатели

Коэффициент P/S

CHSCO:

0.00

DOLE:

0.16

Коэффициент P/B

CHSCO:

0.00

DOLE:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

CHSCO:

$35.87B

DOLE:

$4.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHSCO:

$1.36B

DOLE:

$364.63M

EBITDA (12 мес.)

CHSCO:

$613.62M

DOLE:

$189.23M

Доходность по периодам

С начала года, CHSCO показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у DOLE с доходностью 3.52%.

CHSCO

С начала года

-2.08%

1 месяц

-1.14%

6 месяцев

-0.03%

1 год

5.74%

5 лет

7.81%

10 лет

6.32%

DOLE

С начала года

3.52%

1 месяц

-4.26%

6 месяцев

-12.74%

1 год

20.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHSCO и DOLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHSCO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DOLE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHSCO c DOLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCO) и Dole plc (DOLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CHSCO: 0.59

DOLE: 0.91

Коэффициент Сортино

CHSCO: 0.92

DOLE: 1.27

Коэффициент Омега

CHSCO: 1.12

DOLE: 1.18

Коэффициент Кальмара

CHSCO: 1.14

DOLE: 0.83

Коэффициент Мартина

CHSCO: 2.86

DOLE: 1.92

Показатель коэффициента Шарпа CHSCO на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа DOLE равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCO и DOLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CHSCO

DOLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCO и DOLE

Дивидендная доходность CHSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности DOLE в 2.30%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
CHSCO CHS Inc.	7.57%	7.27%	7.42%	7.69%	6.92%	6.84%	7.22%	7.66%	6.83%	6.96%	6.83%	6.90%
DOLE Dole plc	2.30%	2.36%	2.60%	3.32%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHSCO и DOLE

Максимальная просадка CHSCO за все время составила -29.21%, что меньше максимальной просадки DOLE в -55.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCO и DOLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CHSCO

DOLE

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCO и DOLE

Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCO) составляет 2.80%, в то время как у Dole plc (DOLE) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что CHSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CHSCO

DOLE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHSCO и DOLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и Dole plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CHSCO с DOLE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CHSCO и DOLE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHSCO и DOLE

CHSCO

DOLE

Сравнение CHSCO c DOLE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCO и DOLE

Просадки

Сравнение просадок CHSCO и DOLE

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCO и DOLE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHSCO и DOLE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество