Сравнение CHSCO с CHSCM

С начала года, CHSCO показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у CHSCM с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции CHSCO превзошли акции CHSCM по среднегодовой доходности: 6.32% против 5.93% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCO) и CHS Inc. (CHSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHSCO на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHSCM равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCO и CHSCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность CHSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности CHSCM в 6.95%

Максимальная просадка CHSCO за все время составила -29.21%, что меньше максимальной просадки CHSCM в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCO и CHSCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCO) составляет 2.80%, в то время как у CHS Inc. (CHSCM) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что CHSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.