Сравнение CHCT с CTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE).
Доходность
Сравнение доходности CHCT и CTRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHCT и CTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated | -1.00% | -3.87% | -21.48% | -21.51% | -20.70% | 4.12% | 14.31% | 54.97% | 8.85% | 29.92% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.79% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 7.91% | 13.67% | 16.31% | 15.89% | 14.12% |
Фундаментальные показатели
CHCT:
$0.19
CTRE:
$1.29
CHCT:
83.20
CTRE:
28.77
CHCT:
3.50
CTRE:
23.20
CHCT:
$121.35M
CTRE:
$324.14M
CHCT:
$97.73M
CTRE:
$313.05M
CHCT:
$21.64M
CTRE:
$381.80M
Доходность по периодам
С начала года, CHCT показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у CTRE с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции CHCT уступали акциям CTRE по среднегодовой доходности: 5.00% против 16.86% соответственно.
CHCT
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- -17.21%
- 5 лет*
- -14.00%
- 10 лет*
- 5.00%
CTRE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 29.55%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 16.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHCT vs. CTRE — Ранг доходности на риск
CHCT
CTRE
Сравнение CHCT c CTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHCT | CTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.60 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 2.09 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.88 | -2.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 11.95 | -12.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHCT | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.60 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.60 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.48 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.43 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между CHCT и CTRE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHCT и CTRE
Дивидендная доходность CHCT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности CTRE в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated | 11.99% | 11.48% | 9.60% | 6.78% | 4.93% | 3.65% | 3.58% | 3.84% | 5.57% | 5.57% | 6.62% | 2.81% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.76% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок CHCT и CTRE
Максимальная просадка CHCT за все время составила -65.70%, примерно равная максимальной просадке CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCT и CTRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHCT | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.70% | -67.43% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.08% | -12.25% | -9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.70% | -30.98% | -34.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | -67.43% | +1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.72% | -8.78% | -47.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.82% | -10.68% | -9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.03% | 2.96% | +7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHCT и CTRE
Текущая волатильность для Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) составляет 8.07%, в то время как у CareTrust REIT, Inc. (CTRE) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что CHCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHCT | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 10.22% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | 17.32% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 22.52% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.14% | 24.14% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.50% | 35.23% | -0.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHCT и CTRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Community Healthcare Trust Incorporated и CareTrust REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности