Сравнение CHCT с CTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHCT или CTRE.
Основные характеристики
| CHCT | CTRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.90% | 14.46% |
| Дох-ть за 1 год | -26.45% | 36.73% |
| Дох-ть за 3 года | -16.87% | 7.40% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.45% | 5.93% |
| Коэф-т Шарпа | -1.02 | 1.92 |
| Дневная вол-ть | 26.08% | 20.12% |
| Макс. просадка | -57.45% | -67.43% |
| Current Drawdown | -44.91% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| CHCT | CTRE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $729.10M | $3.28B |
| Прибыль на акцию | $0.20 | $0.50 |
| Цена/прибыль | 131.65 | 48.62 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.26 |
| Выручка (12 мес.) | $112.85M | $217.77M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $81.04M | $182.92M |
| EBITDA (12 мес.) | $65.54M | $186.05M |
Корреляция
Корреляция между CHCT и CTRE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CHCT и CTRE
С начала года, CHCT показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у CTRE с доходностью 14.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHCT c CTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHCT и CTRE
Дивидендная доходность CHCT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности CTRE в 4.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated | 7.29% | 6.78% | 4.93% | 3.65% | 3.58% | 3.84% | 5.57% | 5.57% | 6.62% | 2.81% | 0.00% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 4.46% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 5.55% | 5.52% | 4.44% | 5.84% | 48.73% |
Просадки
Сравнение просадок CHCT и CTRE
Максимальная просадка CHCT за все время составила -57.45%, что меньше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCT и CTRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHCT и CTRE
Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с CareTrust REIT, Inc. (CTRE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что CHCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHCT и CTRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Community Healthcare Trust Incorporated и CareTrust REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности