Сравнение CHCT с CTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHCT или CTRE.
Доходность
Сравнение доходности CHCT и CTRE
Доходность по периодам
С начала года, CHCT показывает доходность -24.30%, что значительно ниже, чем у CTRE с доходностью 39.96%.
CHCT
-24.30%
13.28%
-14.16%
-24.47%
-12.32%
N/A
CTRE
39.96%
-2.07%
21.94%
37.34%
14.01%
16.64%
Фундаментальные показатели
| CHCT | CTRE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $527.85M | $5.74B |
| EPS | -$0.12 | $0.73 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.26 |
| Общая выручка (12 мес.) | $115.61M | $262.82M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $60.68M | $222.93M |
| EBITDA (12 мес.) | $106.80M | $248.02M |
Основные характеристики
| CHCT | CTRE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.64 | 1.98 |
| Коэф-т Сортино | -0.65 | 2.80 |
| Коэф-т Омега | 0.90 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | -0.37 | 3.59 |
| Коэф-т Мартина | -1.17 | 12.26 |
| Индекс Язвы | 20.26% | 3.11% |
| Дневная вол-ть | 37.18% | 19.27% |
| Макс. просадка | -63.37% | -67.43% |
| Текущая просадка | -56.15% | -7.65% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CHCT и CTRE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHCT c CTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHCT и CTRE
Дивидендная доходность CHCT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности CTRE в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated | 9.97% | 6.78% | 4.93% | 3.65% | 3.58% | 3.84% | 5.57% | 5.57% | 6.63% | 2.81% | 0.00% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.80% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 5.55% | 5.52% | 4.44% | 5.84% | 48.70% |
Просадки
Сравнение просадок CHCT и CTRE
Максимальная просадка CHCT за все время составила -63.37%, что меньше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCT и CTRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHCT и CTRE
Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE) имеют волатильность 9.76% и 9.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHCT и CTRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Community Healthcare Trust Incorporated и CareTrust REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности