Сравнение CGSD с SLON
CGSD (Capital Group Short Duration Income ETF) and SLON (ProShares Ultra Solana ETF) are both exchange-traded funds - CGSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Capital Group, while SLON is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Solana Index. CGSD is actively managed, while SLON is passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CGSD charges 0.25%/yr vs 2.14%/yr for SLON.
Доходность
Сравнение доходности CGSD и SLON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGSD показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у SLON с доходностью -77.64%.
CGSD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLON
- 1 день
- -11.08%
- 1 месяц
- -37.46%
- С начала года
- -77.64%
- 6 месяцев
- -77.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGSD и SLON
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 0.78% | 2.81% |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | -77.64% | -62.89% |
Correlation
The correlation between CGSD and SLON is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGSD vs. SLON — Ранг доходности на риск
CGSD
SLON
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CGSD c SLON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и ProShares Ultra Solana ETF (SLON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGSD | SLON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGSD и SLON
Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки SLON в -96.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и SLON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGSD | SLON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -96.31% | +94.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -95.80% | +95.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -65.32% | +65.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSD и SLON
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGSD | SLON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 148.14% | -146.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 148.14% | -145.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.16% | 148.14% | -145.98% |
Сравнение комиссий CGSD и SLON
CGSD берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SLON в 2.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSD и SLON
Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности SLON в 25.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 4.46% | 4.48% | 4.57% | 4.43% | 0.64% |
SLON ProShares Ultra Solana ETF | 25.68% | 5.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGSD and SLON have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGSD is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGSD is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.14% for SLON.
SLON has the higher dividend yield at 25.68%, compared with 4.46% for CGSD.
CGSD is categorized as Short-Term Bond, while SLON is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Capital Group and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for CGSD and 2.14% for SLON.
Подберите оптимальное распределение для CGSD и SLON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор